FIDEAC
Dépôt
| Dénomination | FIDEAC |
| Siren | 407915495 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40500 |
| Numéro de Gestion | 1996B17213 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 696 058.00 | 696 058.00 | 696 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 969.00 | 302 961.00 | 121 008.00 | 143 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 255.00 | 66 255.00 | 62 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 282.00 | 302 961.00 | 883 321.00 | 902 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 672.00 | 267 241.00 | 2 131 431.00 | 2 286 470.00 |
BZ Autres créances | 144 959.00 | 144 959.00 | 231 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
CF Disponibilités | 354 400.00 | 354 400.00 | 222 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 726.00 | 87 726.00 | 97 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 985 770.00 | 267 241.00 | 2 718 529.00 | 2 837 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 051.00 | 570 202.00 | 3 601 850.00 | 3 740 538.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | 655 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | 59 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | 65 570.00 | ||
DG Autres réserves | 1 105 989.00 | 1 043 931.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 297.00 | 62 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 450.00 | 1 891 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 545.00 | 38 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 227 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 433.00 | 648 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 255.00 | 803 817.00 | ||
EA Autres dettes | 32 427.00 | 19 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 640.00 | 82 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 554 399.00 | 1 819 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 850.00 | 3 740 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 531.00 | 1 798 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 165 475.00 | 432 624.00 | 3 598 099.00 | 2 986 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 475.00 | 432 624.00 | 3 598 099.00 | 2 986 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 010.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 659.00 | 8 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 748.00 | 2 996 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 592.00 | 1 356 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 023.00 | 75 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 997 961.00 | 973 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 045.00 | 437 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 387.00 | 45 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 230.00 | 15 805.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | -752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 239.00 | 2 903 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 509.00 | 92 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 361.00 | 1 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 361.00 | 1 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 361.00 | -1 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 148.00 | 91 163.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 735.00 | 18 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 13 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 748.00 | 2 998 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 451.00 | 2 936 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 297.00 | 62 057.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 520.00 | 38 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 508.00 | 19 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 990.00 | 3 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 566.00 | 22 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 282.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 574.00 | 42 387.00 | 302 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 574.00 | 42 387.00 | 302 961.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 255.00 | 66 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 398 672.00 | 2 398 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 959.00 | 144 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 726.00 | 87 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 612.00 | 2 631 358.00 | 66 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 545.00 | 17 677.00 | 2 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 433.00 | 720 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 255.00 | 671 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 427.00 | 32 427.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 640.00 | 109 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 399.00 | 1 551 531.00 | 2 868.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | |||