EXPALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPALLIANCE |
| Siren | 407943315 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2140 |
| Numéro de Gestion | 1996D60070 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47150 Monflanquin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 507.00 | 76 540.00 | 28 967.00 | 607.00 |
AN Terrains | 132 645.00 | 74 583.00 | 58 062.00 | 64 352.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 772 739.00 | 60 951.00 | 84 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 46 500.00 | 3 788.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 228.00 | 674 168.00 | 82 059.00 | 115 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 621.00 | 30 621.00 | 30 621.00 | |
CU Autres participations | 1 582 189.00 | 650 597.00 | 931 591.00 | 73 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 962.00 | 2 295 130.00 | 1 196 832.00 | 372 925.00 |
BT Marchandises | 35 520.00 | 35 520.00 | 22 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 361.00 | 236 966.00 | 1 775 394.00 | 1 501 998.00 |
BZ Autres créances | 2 155 318.00 | 126 553.00 | 2 028 764.00 | 1 895 235.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | 4 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 229.00 | 363 520.00 | 3 847 709.00 | 3 428 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 192.00 | 2 658 650.00 | 5 044 542.00 | 3 801 891.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 845 429.00 | 828 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 36 866.00 | 25 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -691 111.00 | -673 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 160.00 | -17 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 484.00 | 227 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 553.00 | 2 012 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 636.00 | 653 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 500.00 | 251 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 15 054.00 | ||
EA Autres dettes | 665 527.00 | 642 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 815 057.00 | 3 574 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 542.00 | 3 801 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 057.00 | 3 574 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 510 056.00 | 10 210 314.00 | 11 720 370.00 | 12 549 861.00 |
FG Production vendue services | 680 948.00 | 404 648.00 | 1 085 597.00 | 929 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 004.00 | 10 614 962.00 | 12 805 967.00 | 13 478 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | 50 101.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 573.00 | 28 471.00 | ||
FQ Autres produits | 53 638.00 | 47 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 179.00 | 13 604 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 432 284.00 | 12 169 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 900.00 | -22 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 778.00 | 10 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 893.00 | 1 056 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 875.00 | 18 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 184.00 | 519 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 278.00 | 217 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 355.00 | 72 078.00 | ||
GE Autres charges | 33 255.00 | 7 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 487 004.00 | 14 047 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -535 824.00 | -442 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 948.00 | 8 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 948.00 | 8 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 638.00 | 11 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 638.00 | 11 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 689.00 | -3 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -539 514.00 | -445 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 093.00 | 2 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 552.00 | 180 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 646.00 | 182 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 353.00 | 427 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 127.00 | 14 223 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 599 288.00 | 14 241 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 160.00 | -17 589.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 572.00 | 37 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 947.00 | 10 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 317.00 | 858 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 838.00 | 906 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 773 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 612 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690.00 | 3 491 962.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 965.00 | 9 575.00 | 76 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 350.00 | 72 780.00 | 1 138.00 | 1 567 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 315.00 | 82 355.00 | 1 138.00 | 1 644 532.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 597.00 | |||
6T Sur comptes clients | 236 966.00 | 236 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 984.00 | 30 430.00 | 126 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 549.00 | 30 430.00 | 1 014 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 549.00 | 30 430.00 | 1 014 118.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 430.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 762 361.00 | 1 762 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
VB T. V. A. | 146 875.00 | 146 875.00 | ||
VP Divers | 11 638.00 | 11 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 824 130.00 | 1 824 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 552.00 | 175 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 709.00 | 4 175 709.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 553.00 | 2 900 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 636.00 | 853 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 191.00 | 116 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 111.00 | 133 111.00 | ||
VW T.V.A. | 130 536.00 | 130 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 619 290.00 | 619 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 236.00 | 46 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 057.00 | 4 815 057.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 13 991.00 | 13 387.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 934.00 | 41 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 824.00 | 52 006.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 491.00 | 17 434.00 | ||
ST Autres comptes | 979 650.00 | 932 145.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 893.00 | 1 056 188.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 875.00 | 18 023.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 875.00 | 18 023.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 215.00 | 1 397 991.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321 854.00 | 1 304 839.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||