DOC & FILM INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | DOC & FILM INTERNATIONAL |
| Siren | 408123776 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51218 |
| Numéro de Gestion | 1996B09664 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 171.00 | 634 752.00 | 138 419.00 | 80 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | 131 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 32 018.00 | 3 191.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | 5 442.00 | 5 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 822.00 | 666 770.00 | 262 051.00 | 221 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 623 234.00 | 4 000.00 | 619 234.00 | 490 698.00 |
BZ Autres créances | 184 364.00 | 184 364.00 | 124 586.00 | |
CF Disponibilités | 269 093.00 | 269 093.00 | 300 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 704.00 | 214 704.00 | 187 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 196.00 | 4 000.00 | 1 290 196.00 | 1 103 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 017.00 | 670 770.00 | 1 552 247.00 | 1 326 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | 37 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 235.00 | 35 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 16 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 780.00 | 93 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 323.00 | 63 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 323.00 | 63 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 005.00 | 143 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 214 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | 115 220.00 | ||
EA Autres dettes | 705 110.00 | 636 964.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 380.00 | 50 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 383 144.00 | 1 168 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 247.00 | 1 326 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 | 1 432 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 | 1 432 137.00 | |
FN Production immobilisée | 313 000.00 | 192 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 177 169.00 | 141 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 932.00 | 597.00 | ||
FQ Autres produits | 1 357.00 | 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 973 248.00 | 1 767 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 871.00 | 20 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 005.00 | 380 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 14 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 135.00 | 265 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 540.00 | 110 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 080.00 | 109 959.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 044.00 | 18 513.00 | ||
GE Autres charges | 824 214.00 | 832 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 409.00 | 1 752 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 839.00 | 15 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 359.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 943.00 | 6 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 943.00 | 10 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 584.00 | -10 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 256.00 | 5 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 607.00 | 1 780 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 352.00 | 1 763 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 16 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 171.00 | 642 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | 1 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 084.00 | 644 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 691.00 | 888 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 691.00 | 928 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 404.00 | 271 348.00 | 634 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 2 732.00 | 32 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 690.00 | 274 080.00 | 666 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7C TOTAL GENERAL | 67 890.00 | 13 044.00 | 6 612.00 | 74 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 005.00 | 265 365.00 | 21 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 194 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 202.00 | 45 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 110.00 | 705 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 565.00 | 1 218 925.00 | 21 640.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||