ETS RPI-HORTI
Dépôt
| Dénomination | ETS RPI-HORTI |
| Siren | 408171387 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1830 |
| Numéro de Gestion | 2021B00131 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 149 023.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 11 902.00 | 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 162 864.00 | 152.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 122 166.00 | 122 166.00 | 52 426.00 | |
BZ Autres créances | 21 917.00 | 21 917.00 | 19 723.00 | |
CF Disponibilités | 89 535.00 | 89 535.00 | 103 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 233 619.00 | 122 166.00 | 111 453.00 | 176 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 634.00 | 285 030.00 | 111 604.00 | 176 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 872.00 | 22 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | ||
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 151 404.00 | -1 512 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 812.00 | 360 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 189 360.00 | -1 114 549.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 267.00 | 1 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 1 090 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 3 482.00 | ||
EA Autres dettes | 185 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 289 965.00 | 1 280 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 604.00 | 176 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 463.00 | 1 280 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 500.00 | |||
FG Production vendue services | 2 200.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 475.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 481.00 | 102 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 402.00 | 51 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 386.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117.00 | 1 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 426.00 | 27 011.00 | ||
GE Autres charges | 8 915.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 859.00 | 147 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 378.00 | -44 402.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 433.00 | 53 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 433.00 | 53 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 433.00 | -53 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 812.00 | -97 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 915.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 861.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481.00 | 767 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 293.00 | 406 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 812.00 | 360 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 808.00 | 117.00 | 160 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 747.00 | 117.00 | 162 864.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 741.00 | 52 426.00 | 122 166.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | 52 426.00 | 8 475.00 | 122 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 216.00 | 52 426.00 | 8 475.00 | 133 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 426.00 | 8 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 069.00 | 22 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 961.00 | 1 459.00 | 1 233 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 965.00 | 56 463.00 | 1 233 502.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 502.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 212.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | 1 935.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 28 275.00 | ||
ST Autres comptes | 1 060.00 | 20 187.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 402.00 | 51 608.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | |||