HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD |
| Siren | 408172054 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19926 |
| Numéro de Gestion | 1996B01390 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE 12 |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | |
AN Terrains | 26 203.00 | 26 203.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 484.00 | 537 416.00 | 135 068.00 | 216 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 287.00 | 519 471.00 | 283 816.00 | 346 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 643.00 | 149 643.00 | 149 643.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 474 429.00 | 474 429.00 | 450 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | 26 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 404 385.00 | 1 090 530.00 | 2 313 855.00 | 2 459 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 924.00 | 753 924.00 | 488 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 292.00 | 102 215.00 | 2 062 078.00 | 2 355 488.00 |
BZ Autres créances | 3 351 940.00 | 8 332.00 | 3 343 608.00 | 1 809 016.00 |
CF Disponibilités | 4 315 771.00 | 4 315 771.00 | 718 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 476.00 | 81 476.00 | 80 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 667 404.00 | 110 547.00 | 10 556 857.00 | 5 451 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 788.00 | 1 201 077.00 | 12 870 712.00 | 7 911 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 874.00 | 1 646 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 43 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 052 709.00 | 2 020 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 196.00 | 295 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 171 354.00 | 1 042 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 427 550.00 | 1 337 995.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 289.00 | 1 537 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 265 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 699.00 | 1 202 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 809.00 | 1 448 481.00 | ||
EA Autres dettes | 122 089.00 | 97 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 390 453.00 | 4 552 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 712.00 | 7 911 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 598.00 | 4 530 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 677.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 088 470.00 | 2 088 470.00 | 1 374 802.00 | |
FG Production vendue services | 18 089 824.00 | 18 089 824.00 | 18 193 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 178 294.00 | 20 178 294.00 | 19 567 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 895 102.00 | 565 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 568.00 | 347 501.00 | ||
FQ Autres produits | 24 461.00 | 89 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 501 424.00 | 20 569 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 505 711.00 | 3 997 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 826.00 | -64 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 509 674.00 | 4 262 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 382.00 | 1 324 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 346 351.00 | 7 861 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 515 852.00 | 2 517 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 123.00 | 175 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 547.00 | 55 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 455.00 | 295 095.00 | ||
GE Autres charges | 131 469.00 | 63 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 458 865.00 | 20 488 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 560.00 | 81 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 857.00 | 15 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 857.00 | 15 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 737.00 | -15 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 822.00 | 66 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 277.00 | 17 956.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 537.00 | 87.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 814.00 | 18 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 807.00 | 39 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 801.00 | 40 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | -22 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 358.00 | 20 587 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 663 523.00 | 20 544 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 835.00 | 43 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 535.00 | 34 870.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 828.00 | 147 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 855.00 | 6 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 317.00 | 33 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 525.00 | 39 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 617.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 062.00 | 476 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 062.00 | 3 404 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 967.00 | 151 123.00 | 1 083 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 407.00 | 151 123.00 | 1 090 530.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 171 354.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 256 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 960.00 | 458 483.00 | 216 893.00 | 1 427 550.00 |
6T Sur comptes clients | 61 659.00 | 110 547.00 | 102 215.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 903.00 | 8 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 561.00 | 110 547.00 | 101 320.00 | 110 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 521.00 | 569 031.00 | 318 213.00 | 1 538 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 994.00 | 182 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 474 429.00 | 474 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 164 292.00 | 2 164 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 942 863.00 | 942 863.00 | ||
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 075.00 | 60 075.00 | ||
VP Divers | 176 842.00 | 176 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 691 947.00 | 1 691 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 670.00 | 474 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 476.00 | 81 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 013.00 | 5 597 709.00 | 476 304.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 289.00 | 2 229 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 699.00 | 2 141 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 731.00 | 672 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 026.00 | 720 026.00 | ||
VW T.V.A. | 60 760.00 | 60 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 291.00 | 143 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 089.00 | 122 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 914.00 | 3 860 598.00 | 2 229 316.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 348 690.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 428 432.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 482.00 | |||
ST Autres comptes | 1 386 939.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 509 674.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 213 461.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 921.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323 382.00 | |||