LE PORT CHERI
Dépôt
| Dénomination | LE PORT CHERI |
| Siren | 408227684 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 9677 |
| Numéro de Gestion | 1996B50873 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 225 320.00 | 225 320.00 | 225 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 784.00 | 36 610.00 | 21 173.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 742.00 | 216 119.00 | 89 623.00 | 80 772.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | |||
CU Autres participations | 540.00 | 540.00 | 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 138.00 | 254 482.00 | 336 656.00 | 323 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | 1 249.00 | |
BZ Autres créances | 17 851.00 | 17 851.00 | 24 846.00 | |
CF Disponibilités | 136 209.00 | 136 209.00 | 75 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | 15 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 177.00 | 178 177.00 | 121 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 316.00 | 254 482.00 | 514 833.00 | 444 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 294 211.00 | 294 211.00 | ||
DH Report à nouveau | 513.00 | -17 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 17 842.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159.00 | |||
DL TOTAL (I) | 350 404.00 | 303 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | 24 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 085.00 | 45 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 25 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 574.00 | 27 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 773.00 | |||
EA Autres dettes | 10 364.00 | 7 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 164 429.00 | 141 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 833.00 | 444 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 344.00 | 83 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 984.00 | 53 984.00 | 6 711.00 | |
FG Production vendue services | 401 778.00 | 401 778.00 | 399 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 762.00 | 455 762.00 | 406 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 526.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510.00 | 17 619.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 462 824.00 | 424 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 535.00 | 5 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823.00 | 4 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 318.00 | 225 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 10 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 032.00 | 123 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 234.00 | 18 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 779.00 | 24 370.00 | ||
GE Autres charges | 1 900.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 436 425.00 | 413 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 399.00 | 10 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371.00 | 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371.00 | 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -324.00 | -768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 075.00 | 9 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 6 088.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 992.00 | 1 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 163.00 | 8 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 146.00 | 8 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 034.00 | 432 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 739.00 | 414 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | 17 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 773.00 | 26 323.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | 17 619.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 872.00 | 48 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 177.00 | 49 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 073.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 32 252.00 | 363 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 830.00 | 32 252.00 | 591 138.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 681.00 | 27 797.00 | 75 749.00 | 252 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 434.00 | 27 797.00 | 75 749.00 | 254 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 968.00 | 41 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 12 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 344.00 | 118 344.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 809.00 | 149 809.00 | ||
YT Sous‐traitance | 600.00 | 2 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 018.00 | 49 211.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 706.00 | 11 100.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 164.00 | 24 645.00 | ||
ST Autres comptes | 146 831.00 | 138 770.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 318.00 | 225 826.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 1 400.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 9 165.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | 10 565.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 794.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 378.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||