NEGOTARN
Dépôt
| Dénomination | NEGOTARN |
| Siren | 408258747 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 128 |
| Numéro de Gestion | 1996B00126 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81170 Vindrac-Alayrac |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 317 603.00 | 317 603.00 | ||
AN Terrains | 161 228.00 | 18 757.00 | 142 472.00 | |
AP Constructions | 1 092 391.00 | 666 357.00 | 426 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 119.00 | 540 556.00 | 3 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 707.00 | 354 869.00 | 46 838.00 | |
AV Immobilisations en cours | 406 973.00 | 406 973.00 | ||
CU Autres participations | 401.00 | 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 924 423.00 | 1 898 142.00 | 1 026 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 553.00 | 3 559.00 | 1 056 994.00 | |
BZ Autres créances | 491 403.00 | 491 403.00 | ||
CF Disponibilités | 40 283.00 | 40 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 599 241.00 | 3 559.00 | 1 595 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 664.00 | 1 901 701.00 | 2 621 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 682.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 664.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | |||
DG Autres réserves | 1 992 781.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 592.00 | |||
DK Provisions réglementées | 99 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 113 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 312.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 531.00 | |||
EA Autres dettes | 7 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 508 890.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 417.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 689 887.00 | 5 689 887.00 | ||
FG Production vendue services | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 916.00 | 5 695 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 146.00 | |||
FQ Autres produits | 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 738 420.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 479 736.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 452 060.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 253.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 248 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 454.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 966.00 | |||
GE Autres charges | 7 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 788 071.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 652.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 646.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 646.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 740.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 392.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 221.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 833.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 974.00 | 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 111.00 | 406 973.00 | 345 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 320.00 | 406 973.00 | 345 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 317 603.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 843.00 | 186 211.00 | 2 606 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 833.00 | 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 843.00 | 235 870.00 | 2 924 422.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 20 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 296.00 | 31 453.00 | 186 211.00 | 1 580 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 122.00 | 31 453.00 | 207 037.00 | 1 580 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 99 669.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 603.00 | 3 649.00 | 3 584.00 | 99 669.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 603.00 | 317 603.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 951.00 | 1 966.00 | 41 358.00 | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 951.00 | 319 569.00 | 41 358.00 | 321 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 555.00 | 323 219.00 | 44 942.00 | 420 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 966.00 | 41 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 321 125.00 | 3 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 060 553.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | |||
VB T. V. A. | 3 160.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 989.00 | |||
VC Groupe et associés | 375 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 838.00 | 1 552 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 984.00 | 53 511.00 | 74 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 278.00 | 150 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | ||
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 531.00 | 98 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 890.00 | 434 417.00 | 74 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 291.00 | |||