TERREA
Dépôt
| Dénomination | TERREA |
| Siren | 408301182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3546 |
| Numéro de Gestion | 1996B00141 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13210 Saint-Rémy-de-Provence |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | 15 260.00 | |
AH Fonds commercial | 698 928.00 | 698 928.00 | 698 928.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 620.00 | 38 620.00 | ||
AP Constructions | 394 230.00 | 193 102.00 | 201 129.00 | 238 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 146.00 | 292 821.00 | 224 326.00 | 103 871.00 |
CU Autres participations | 189 164.00 | 189 164.00 | 189 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | 21 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 874 648.00 | 524 542.00 | 1 350 106.00 | 1 267 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 105.00 | 661 105.00 | 873 220.00 | |
BT Marchandises | 1 025 940.00 | 142 100.00 | 883 839.00 | 1 806 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 080.00 | 21 045.00 | 5 918 035.00 | 5 874 730.00 |
BZ Autres créances | 1 558 076.00 | 1 558 076.00 | 1 895 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 694.00 | 3 121 694.00 | 1 820 468.00 | |
CF Disponibilités | 6 723 100.00 | 6 723 100.00 | 4 030 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | 8 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 041 603.00 | 163 145.00 | 18 878 458.00 | 16 308 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 916 252.00 | 687 687.00 | 20 228 565.00 | 17 576 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 586 800.00 | 586 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 458.00 | 2 568 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 680.00 | 58 680.00 | ||
DG Autres réserves | 2 825 494.00 | 2 112 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 977.00 | 2 713 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 674 408.00 | 8 039 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 440.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 440.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 341.00 | 298 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 354.00 | 996 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385 265.00 | 7 781 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 205.00 | 283 071.00 | ||
EA Autres dettes | 224 552.00 | 77 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 530 716.00 | 9 436 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 565.00 | 17 576 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 286 731.00 | 9 436 992.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 99.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 291 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 922 017.00 | 5 683 605.00 | 70 605 622.00 | 68 266 988.00 |
FD Production vendue biens | 36 970.00 | 36 970.00 | 13 404.00 | |
FG Production vendue services | 96 547.00 | 96 547.00 | 115 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 055 534.00 | 5 683 605.00 | 70 739 139.00 | 68 395 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 576.00 | 73 393.00 | ||
FQ Autres produits | 503.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 016 551.00 | 68 469 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 608 627.00 | 44 206 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 915 544.00 | 1 075 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 668.00 | 4 459 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212 116.00 | -94 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 933 365.00 | 13 230 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 506.00 | 232 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 528 189.00 | 537 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 903.00 | 198 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 746.00 | 113 742.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 849.00 | 143 236.00 | ||
GE Autres charges | 249 708.00 | 213 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 678 222.00 | 64 317 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 338 330.00 | 4 151 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 439.00 | 2 067.00 | ||
GN Différences positives de change | 813.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 439.00 | 2 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 021.00 | 4 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 021.00 | 4 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 418.00 | -1 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 340 747.00 | 4 150 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 743.00 | 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 841.00 | 52 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 584.00 | 53 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 086.00 | 22 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 402.00 | 47 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 440.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 928.00 | 170 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 655.00 | -116 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733 426.00 | 1 319 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 126 574.00 | 68 525 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 491 597.00 | 65 812 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 977.00 | 2 713 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 012.00 | 212 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 283.00 | 212 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 410.00 | 911 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 410.00 | 1 874 648.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 620.00 | 38 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 184.00 | 99 746.00 | 64 008.00 | 485 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 804.00 | 99 746.00 | 64 008.00 | 524 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 23 440.00 | 100 000.00 | 23 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 734.00 | 7 367.00 | 142 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 089.00 | 16 483.00 | 18 527.00 | 21 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 823.00 | 23 849.00 | 18 527.00 | 163 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 823.00 | 47 289.00 | 118 527.00 | 186 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 849.00 | 118 527.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 541.00 | 21 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 917 538.00 | 5 917 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VB T. V. A. | 764 293.00 | 764 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 578.00 | 792 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 065.00 | 7 531 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 179.00 | 116 194.00 | 243 985.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385 265.00 | 8 385 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 527.00 | 85 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 569.00 | 60 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 108.00 | 122 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 291 354.00 | 291 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 552.00 | 224 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 716.00 | 9 286 731.00 | 243 985.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 139.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 223.00 | |||