KEOLIS PAYS DES VOLCANS
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PAYS DES VOLCANS |
| Siren | 408366177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7304 |
| Numéro de Gestion | 1996B90070 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 400 470.00 | 196 424.00 | 204 046.00 | 243 331.00 |
AN Terrains | 189 237.00 | 77 422.00 | 111 815.00 | 92 525.00 |
AP Constructions | 388 208.00 | 275 775.00 | 112 433.00 | 120 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 083.00 | 168 190.00 | 64 892.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 879.00 | 1 168 322.00 | 375 557.00 | 520 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 615.00 | |||
CU Autres participations | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | 1 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 768 717.00 | 1 898 117.00 | 870 600.00 | 1 038 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 143.00 | 48 143.00 | 35 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 349.00 | 4 354.00 | 1 963 995.00 | 1 510 995.00 |
BZ Autres créances | 872 424.00 | 872 424.00 | 622 756.00 | |
CF Disponibilités | 2 086.00 | 2 086.00 | 1 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 893 728.00 | 4 354.00 | 2 889 373.00 | 2 170 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 445.00 | 1 902 471.00 | 3 759 974.00 | 3 209 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 066.00 | 904 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | 223.00 | ||
DG Autres réserves | 513 264.00 | 513 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -138 530.00 | 13 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | -151 611.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 538.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 118.00 | 10 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 440 025.00 | 1 331 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 4 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 924.00 | 892 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 727.00 | 560 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 353.00 | 334 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | |||
EA Autres dettes | 1 282.00 | 24 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 294 949.00 | 1 877 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 974.00 | 3 209 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 212.00 | |||
FG Production vendue services | 4 099 994.00 | 4 812 060.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 206.00 | 4 812 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 410.00 | 160 096.00 | ||
FQ Autres produits | 76 412.00 | 38 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 028.00 | 5 010 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 340.00 | 388 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 026.00 | 7 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 781.00 | 2 403 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 560.00 | 88 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 059.00 | 1 539 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 508.00 | 384 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 489.00 | 284 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 931.00 | 105 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 497 642.00 | 5 202 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 615.00 | -192 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 670.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123.00 | 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123.00 | 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 547.00 | -810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 067.00 | -192 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 2 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 906.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 646.00 | 39 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 566.00 | 41 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 449.00 | 41 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 264.00 | 5 052 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 883.00 | 5 204 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 381.00 | -151 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 175.00 | 89 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 487.00 | 89 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 827.00 | 2 354 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 827.00 | 2 768 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 123.00 | 39 285.00 | 208 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 006.00 | 212 204.00 | 374 502.00 | 1 689 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 129.00 | 251 489.00 | 374 502.00 | 1 898 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 963 523.00 | 1 963 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 062.00 | 108 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 417.00 | 462 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 002.00 | 199 503.00 | 37 499.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 211.00 | 2 805 999.00 | 39 212.00 | |