Bilfinger LTM Industrie SAS
Dépôt
| Dénomination | Bilfinger LTM Industrie SAS |
| Siren | 408401453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023889 |
| Numéro de Gestion | 1996B02202 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69780 TOUSSIEU |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 376.00 | 399 183.00 | 26 193.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
AN Terrains | 60 138.00 | |||
AP Constructions | 201 331.00 | 193 481.00 | 7 850.00 | 18 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 683.00 | 1 962 313.00 | 577 370.00 | 493 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 966.00 | 1 359 168.00 | 300 798.00 | 296 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 630.00 | 78 630.00 | 106 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 205.00 | 246 205.00 | 251 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 165 834.00 | 3 914 145.00 | 2 251 689.00 | 2 234 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 872.00 | 159 872.00 | 54 453.00 | |
BN En cours de production de biens | 960 049.00 | 960 049.00 | 973 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278 624.00 | 347 932.00 | 39 930 692.00 | 56 538 290.00 |
BZ Autres créances | 3 562 556.00 | 3 562 556.00 | 6 285 325.00 | |
CF Disponibilités | 24 448.00 | 24 448.00 | 611 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 060.00 | 267 060.00 | 273 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 252 609.00 | 347 932.00 | 44 904 677.00 | 64 736 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 418 443.00 | 4 262 078.00 | 47 156 366.00 | 66 971 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 534 028.00 | 15 958 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 091 168.00 | -24 425 057.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 321.00 | 27 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 526 318.00 | -7 435 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 283 326.00 | 4 136 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 383 248.00 | 453 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 666 575.00 | 4 590 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 4 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 604.00 | 42 932 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037 840.00 | 159 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 252.00 | 15 423 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488 029.00 | 8 191 025.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 008 812.00 | 69 816 328.00 | ||
ED (V) | 7 297.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 156 366.00 | 66 971 108.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 329 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 321 587.00 | 34 149 707.00 | 57 471 294.00 | 96 458 436.00 |
FG Production vendue services | 4 225 428.00 | 97 675.00 | 4 323 103.00 | 4 052 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 547 015.00 | 34 247 382.00 | 61 794 397.00 | 100 510 652.00 |
FM Production stockée | -31 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 187 316.00 | 2 344 363.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 982 014.00 | 102 823 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 495 511.00 | 27 550 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 788.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 950 046.00 | 61 203 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 212.00 | 1 258 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 708 032.00 | 20 153 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 721 106.00 | 9 269 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 402.00 | 341 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 540.00 | 105 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 394 753.00 | 3 645 772.00 | ||
GE Autres charges | 350 531.00 | 1 505 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 858 345.00 | 125 033 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 876 331.00 | -22 210 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 879.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 199.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 077.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 452 824.00 | 493 246.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 918.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 742.00 | 493 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -465 664.00 | -493 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 341 995.00 | -22 703 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 601.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745 202.00 | 1 431 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 203.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 464 985.00 | 290 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 391.00 | 1 721 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749 173.00 | -1 721 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 487 310.00 | 102 823 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 578 477.00 | 127 248 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 091 168.00 | -24 425 057.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043 651.00 | 2 928 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 858.00 | 35 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 509.00 | 467 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 173.00 | 502 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 569.00 | 106 881.00 | 4 479 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | 246 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 569.00 | 112 483.00 | 6 165 834.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 548.00 | 1 635.00 | 399 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 476.00 | 284 766.00 | 70 279.00 | 3 514 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 024.00 | 286 401.00 | 70 279.00 | 3 914 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 321.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 321.00 | 27 321.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 248.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 283 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590 211.00 | 9 859 738.00 | 783 375.00 | 13 666 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 631.00 | 91 631.00 | ||
6T Sur comptes clients | 105 392.00 | 242 540.00 | 347 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 023.00 | 242 540.00 | 91 631.00 | 347 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 555.00 | 10 102 278.00 | 875 006.00 | 14 041 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 637 293.00 | 579 899.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 464 985.00 | 295 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 246 205.00 | 246 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 347 932.00 | 347 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 930 692.00 | 39 930 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 103.00 | 167 103.00 | ||
VB T. V. A. | 2 190 888.00 | 2 190 888.00 | ||
VP Divers | 1 002 027.00 | 1 002 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 905.00 | 196 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 060.00 | 267 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354 445.00 | 44 108 240.00 | 246 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 252.00 | 11 151 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 243.00 | 1 753 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294 544.00 | 3 294 544.00 | ||
VW T.V.A. | 3 049 931.00 | 3 049 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 311.00 | 390 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 329 604.00 | 36 329 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 970 972.00 | 55 970 972.00 | ||