GALLOO PLASTICS
Dépôt
| Dénomination | GALLOO PLASTICS |
| Siren | 408481992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19432 |
| Numéro de Gestion | 1996B20591 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 770 777.00 | 3 741 595.00 | 1 029 182.00 | 1 093 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474 092.00 | 2 984 397.00 | 1 489 694.00 | 1 663 985.00 |
AP Constructions | 153 495.00 | 41 324.00 | 112 172.00 | 82 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 265 937.00 | 21 751 832.00 | 5 514 105.00 | 6 659 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 900.00 | 1 353 837.00 | 439 064.00 | 389 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 587.00 | 856 587.00 | 29 812.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 815.00 | 3 815.00 | 27 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | 15 153.00 | 15 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | 28 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 360 996.00 | 29 872 984.00 | 9 488 012.00 | 9 989 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 204.00 | 813 204.00 | 757 573.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 608 712.00 | 438 278.00 | 1 170 434.00 | 1 868 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 953.00 | 74 387.00 | 1 348 566.00 | 3 715 552.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 708.00 | 240 767.00 | 4 803 941.00 | 5 961 545.00 |
BZ Autres créances | 956 458.00 | 956 458.00 | 1 154 649.00 | |
CF Disponibilités | 869 297.00 | 869 297.00 | 323 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 459.00 | 151 459.00 | 119 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 866 792.00 | 753 432.00 | 10 113 360.00 | 13 910 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 227 788.00 | 30 626 416.00 | 19 601 372.00 | 23 899 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 758.00 | 123 758.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 468.00 | 1 130 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 795 312.00 | -5 734 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 351 834.00 | -1 060 541.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 541 397.00 | 756 131.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 595 612.00 | 2 660 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 090.00 | 2 875 219.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 77 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 77 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 483.00 | 193 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195 791.00 | 15 856 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 171.00 | 3 597 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 497.00 | 800 432.00 | ||
EA Autres dettes | 500 340.00 | 498 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 219 282.00 | 20 946 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 372.00 | 23 899 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 282.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | 3 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 674.00 | 31 674.00 | 44 936.00 | |
FD Production vendue biens | 6 767 508.00 | 16 383 743.00 | 23 151 252.00 | 26 125 058.00 |
FG Production vendue services | 237 417.00 | 56 651.00 | 294 067.00 | 334 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 599.00 | 16 440 394.00 | 23 476 993.00 | 26 504 199.00 |
FM Production stockée | -3 454 205.00 | -440 022.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 211.00 | 129 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 127 419.00 | 5 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 489.00 | 111 761.00 | ||
FQ Autres produits | 11 110.00 | 746 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 628 017.00 | 27 057 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 034.00 | -13 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 955.00 | 51 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 436 876.00 | 15 538 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 631.00 | -205 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 136 310.00 | 6 506 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 319.00 | 284 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 066 038.00 | 2 045 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 745.00 | 743 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 629 360.00 | 2 609 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 445.00 | 561 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 098.00 | 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 383 657.00 | 28 123 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 755 640.00 | -1 066 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 219.00 | 2 021.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 219.00 | 7 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 006.00 | 243 998.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 976.00 | 7 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 982.00 | 251 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 763.00 | -244 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 903 404.00 | -1 310 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 338.00 | 60 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 956.00 | 335 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 934.00 | 271 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 228.00 | 667 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 162.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 657.00 | 1 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 373.00 | 239 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 030.00 | 455 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 198.00 | 212 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 372.00 | -37 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 379 464.00 | 27 731 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731 298.00 | 28 792 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 351 834.00 | -1 060 541.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 693.00 | 324 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 641 187.00 | 129 590.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 134.00 | 10 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 146 966.00 | 2 069 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 294 680.00 | 2 209 607.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 290.00 | 30 072 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 290.00 | 39 360 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 115.00 | 193 480.00 | 3 741 595.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799 149.00 | 185 249.00 | 2 984 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 958 321.00 | 2 250 632.00 | 61 960.00 | 23 146 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 305 584.00 | 2 629 360.00 | 61 960.00 | 29 872 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 595 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 660 173.00 | 207 373.00 | 271 934.00 | 2 595 612.00 |
4A Provisions pour litiges | 88 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 660 173.00 | 295 373.00 | 271 934.00 | 2 683 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 044 708.00 | 5 044 708.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 458.00 | 791 976.00 | 164 482.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 151 459.00 | 151 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 865.00 | 5 988 143.00 | 192 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 171.00 | 2 830 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 497.00 | 663 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 132.00 | 5 696 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 219 282.00 | 9 219 282.00 | 10 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | |||