ELIGEST PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ELIGEST PATRIMOINE |
| Siren | 408530251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109203 |
| Numéro de Gestion | 1996B11056 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 38 485.00 | 5 716.00 | 9 123.00 |
CU Autres participations | 247 404.00 | 247 404.00 | 247 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 322 152.00 | 69 031.00 | 253 120.00 | 264 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 378.00 | 1 800.00 | 81 578.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | 5 531.00 | 8 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 142.00 | |||
CF Disponibilités | 7 097.00 | 7 097.00 | 60 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | 4 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 693.00 | 1 800.00 | 97 893.00 | 134 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 844.00 | 70 831.00 | 351 013.00 | 398 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | 45 486.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 996.00 | 28 996.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 060.00 | 194 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 074.00 | -101 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 332 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 20 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 45 095.00 | ||
EA Autres dettes | 3 873.00 | 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 545.00 | 66 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 013.00 | 398 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 347.00 | 115 347.00 | 291 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 347.00 | 115 347.00 | 291 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824.00 | -268.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 175.00 | 291 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 942.00 | 2 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 437.00 | 145 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | 21 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 933.00 | 151 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 857.00 | 68 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 582.00 | 1 957.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 765.00 | 391 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 590.00 | -100 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240.00 | 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151.00 | -616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 439.00 | -101 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 983.00 | 291 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 057.00 | 392 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 074.00 | -101 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 44 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | 247 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 724.00 | 322 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 2 582.00 | 134.00 | 38 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 584.00 | 2 582.00 | 134.00 | 69 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 218.00 | 81 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 596.00 | 92 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 545.00 | 89 545.00 | ||