TERSEDIA
Dépôt
| Dénomination | TERSEDIA |
| Siren | 408546398 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 33280 |
| Numéro de Gestion | 1996B01943 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 18 843.00 | 3 284.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 413.00 | 17 294.00 | 1 123 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 965.00 | 1 277 566.00 | 529 399.00 | 654 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 667.00 | 275 667.00 | 175 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 245 173.00 | 1 313 703.00 | 1 931 470.00 | 830 757.00 |
BT Marchandises | 174 130.00 | 174 130.00 | 82 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 444.00 | 11 203.00 | 2 126 241.00 | 1 678 438.00 |
BZ Autres créances | 256 913.00 | 256 913.00 | 113 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821.00 | |||
CF Disponibilités | 2 363 103.00 | 2 363 103.00 | 820 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 714.00 | 77 714.00 | 100 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 009 305.00 | 11 203.00 | 4 998 102.00 | 2 843 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 478.00 | 1 324 906.00 | 6 929 572.00 | 3 674 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 896.00 | 80 896.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 847.00 | 360 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
DG Autres réserves | 735 282.00 | 603 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 002.00 | 182 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 118.00 | 1 235 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 307.00 | 573 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 398.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 027.00 | 1 226 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 447.00 | 635 541.00 | ||
EA Autres dettes | 81 798.00 | 2 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 477.00 | 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 510 454.00 | 2 439 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 572.00 | 3 674 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 960.00 | 2 168 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 715.00 | 43 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 643 301.00 | 11 265 943.00 | ||
FG Production vendue services | 5 043 030.00 | 4 384 945.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 331.00 | 15 650 888.00 | ||
FN Production immobilisée | 173 700.00 | 297 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 089.00 | 31.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410.00 | 5.00 | ||
FQ Autres produits | 968.00 | 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 885 498.00 | 15 949 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 833.00 | 10 127 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 801.00 | 211 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 894 491.00 | 2 044 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 290.00 | 114 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 174 251.00 | 1 942 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 085 740.00 | 972 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 007.00 | 236 683.00 | ||
GE Autres charges | 350.00 | 6 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 500 162.00 | 15 656 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 336.00 | 292 950.00 | ||
GN Différences positives de change | 790.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 866.00 | 6 546.00 | ||
GS Différences négatives de change | 482.00 | 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 348.00 | 7 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 295.00 | -7 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 040.00 | 285 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 794.00 | 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 794.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 794.00 | -550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 103 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 551.00 | 15 949 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652 549.00 | 15 767 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 002.00 | 182 025.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 880.00 | 138 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 189.00 | 215 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 964.00 | 100 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 153.00 | 1 478 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | 275 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648.00 | 3 245 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 136.00 | 36 136.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 396.00 | 341 171.00 | 1 277 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 396.00 | 377 307.00 | 1 313 703.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 275 667.00 | 275 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 137 444.00 | 2 137 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 913.00 | 256 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 714.00 | 77 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 738.00 | 2 472 075.00 | 275 663.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 593.00 | 909 813.00 | 496 494.00 | 214 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 398.00 | 101 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 027.00 | 1 451 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 447.00 | 730 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 798.00 | 81 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 477.00 | 194 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 454.00 | 3 468 960.00 | 496 494.00 | 214 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 504.00 | |||