DOMAINE LA TOUR BOISEE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE LA TOUR BOISEE |
| Siren | 408552305 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/026475 |
| Numéro de Gestion | 1996B01425 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 602.00 | 14 133.00 | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 54 881.00 | 37 352.00 | 17 529.00 | 19 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 986.00 | 91 219.00 | 12 766.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 57 021.00 | 3 589.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 058.00 | 253 000.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 140.00 | 452 726.00 | 128 413.00 | 133 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 313.00 | 125 313.00 | 141 051.00 | |
BT Marchandises | 285 470.00 | 285 470.00 | 232 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 799.00 | 253 663.00 | 187 136.00 | 380 913.00 |
BZ Autres créances | 74 865.00 | 74 865.00 | 37 893.00 | |
CF Disponibilités | 2 818.00 | 2 818.00 | 10 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | 6 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 940 426.00 | 253 663.00 | 686 763.00 | 809 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 566.00 | 706 390.00 | 815 176.00 | 943 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 486 873.00 | 486 873.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 977.00 | 9 977.00 | ||
DH Report à nouveau | -333 321.00 | -334 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 592.00 | 172 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 611.00 | 356 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 200 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 801.00 | 210 624.00 | ||
EA Autres dettes | 47 473.00 | 3 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 584.00 | 771 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 176.00 | 943 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 584.00 | 771 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 934 862.00 | 934 862.00 | 842 746.00 | |
FD Production vendue biens | 50.00 | 50.00 | ||
FG Production vendue services | 14 284.00 | 14 284.00 | 1 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 197.00 | 949 197.00 | 844 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 669.00 | 4 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 293.00 | 14 439.00 | ||
FQ Autres produits | 885.00 | 4 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 046.00 | 868 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 965.00 | 376 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 502.00 | 31 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 250.00 | 156 490.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 888.00 | -81 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 766.00 | 191 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 3 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 766.00 | 99 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 691.00 | 56 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 151.00 | 10 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 663.00 | 3 329.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 1 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 297.00 | 849 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 251.00 | 18 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 296.00 | 12 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 296.00 | 12 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 287.00 | -12 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 538.00 | 5 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 093.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 4 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 4 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 734.00 | -4 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 723.00 | 9 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 813.00 | 5 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 058.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 474.00 | 5 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 139.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | 14 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | 11 151.00 | 185 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 575.00 | 11 151.00 | 199 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 530 000.00 | 253 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | 253 663.00 | 11 105.00 | 253 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 255.00 | 253 663.00 | 14 255.00 | 506 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 255.00 | 253 663.00 | 14 255.00 | 506 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 663.00 | 14 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 256 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 440 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | |||
VB T. V. A. | 45 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 882.00 | 526 824.00 | 256 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 611.00 | 107 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 673.00 | 222 673.00 | ||
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 474.00 | 47 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 584.00 | 609 584.00 | ||