SASP AS SAINT ETIENNE
Dépôt
| Dénomination | SASP AS SAINT ETIENNE |
| Siren | 408630069 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/001010 |
| Numéro de Gestion | 1996B00496 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 639.00 | 195 638.00 | 4 001.00 | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 304 899.00 | 304 899.00 | 304 899.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 506 406.00 | 31 003 768.00 | 17 502 638.00 | 19 090 314.00 |
AP Constructions | 762 488.00 | 710 472.00 | 52 016.00 | 68 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 658.00 | 1 477 869.00 | 440 789.00 | 291 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 811.00 | 1 271 754.00 | 563 057.00 | 593 476.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | 20 000.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 593 119.00 | 593 119.00 | 593 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | 4 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 151 779.00 | 34 679 501.00 | 19 472 279.00 | 20 957 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168 631.00 | 590 711.00 | 35 577 920.00 | 18 268 924.00 |
BZ Autres créances | 5 089 077.00 | 5 089 077.00 | 3 327 354.00 | |
CF Disponibilités | 18 860 052.00 | 18 860 052.00 | 28 234 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 699.00 | 330 699.00 | 538 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 448 459.00 | 590 711.00 | 59 857 748.00 | 50 369 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 305 001.00 | 305 001.00 | 520 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 905 239.00 | 35 270 211.00 | 79 635 028.00 | 71 847 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 890 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 108 725.00 | 3 108 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 872.00 | 310 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 636 909.00 | 8 450 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 148.00 | 186 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 189 654.00 | 12 056 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 974 012.00 | 1 080 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 974 012.00 | 1 080 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 867 620.00 | 27 401 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429 471.00 | 6 562 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156 179.00 | 14 619 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547 858.00 | 8 897 180.00 | ||
EA Autres dettes | 389 806.00 | 629 397.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 427.00 | 600 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 471 362.00 | 58 710 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 635 028.00 | 71 847 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 888 031.00 | 36 244 121.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 38 100 832.00 | 38 100 832.00 | 67 455 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 100 832.00 | 38 100 832.00 | 67 455 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 171 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 036 102.00 | 2 540 888.00 | ||
FQ Autres produits | 68 900 789.00 | 20 616 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 137 723.00 | 90 783 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 289.00 | 236 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 502.00 | 137 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 245 048.00 | 26 236 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 996.00 | 2 289 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 025 545.00 | 34 158 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 737 416.00 | 10 727 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 256 656.00 | 12 849 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 092 850.00 | 2 636 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 295 302.00 | 89 272 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 842 421.00 | 1 511 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 252.00 | 36 481.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 491.00 | 36 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 655 321.00 | 1 638 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 655 321.00 | 1 638 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 463 830.00 | -1 602 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 378 591.00 | -90 997.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 926.00 | 637 934.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 946.00 | 467 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 872.00 | 1 105 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 241.00 | 545 912.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 288 909.00 | 161 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958 150.00 | 706 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912 279.00 | 398 392.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 092.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 073.00 | 120 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 375 086.00 | 91 925 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 241 938.00 | 91 738 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 148.00 | 186 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 377 324.00 | 15 624 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 379.00 | 426 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 879.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990 700.00 | 49 010 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 624 879.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 990 700.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 473 884.00 | 10 434 972.00 | 8 521 950.00 | 29 386 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 496.00 | 324 599.00 | 3 460 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 380.00 | 10 759 571.00 | 8 521 950.00 | 32 847 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 974 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 049.00 | 3 288 909.00 | 394 946.00 | 3 974 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 711.00 | 2 068 640.00 | 505 000.00 | 2 423 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 760.00 | 5 357 549.00 | 899 946.00 | 6 397 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 000.00 | 505 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 288 909.00 | 394 946.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 593 119.00 | 593 119.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 168 631.00 | 25 278 631.00 | 10 890 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089 077.00 | 5 089 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 330 699.00 | 330 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 185 686.00 | 30 698 407.00 | 11 487 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 526.00 | 820 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 047 094.00 | 19 463 763.00 | 11 583 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429 471.00 | 7 429 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156 179.00 | 13 156 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547 858.00 | 10 547 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 806.00 | 389 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 427.00 | 80 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 471 361.00 | 51 888 030.00 | 11 583 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 002.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||