AGIFpass Banque / Finance
Dépôt
| Dénomination | AGIFpass Banque / Finance |
| Siren | 408834778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 67030 |
| Numéro de Gestion | 2021B00515 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 077.00 | 157 335.00 | 3 742.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 621.00 | 79 380.00 | 6 241.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | 16 598.00 | 16 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 296.00 | 236 715.00 | 26 581.00 | 29 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | 3 744.00 | 27 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 720.00 | 1 937.00 | 389 783.00 | 516 749.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | 42 552.00 | 230 381.00 | |
CF Disponibilités | 205 144.00 | 205 144.00 | 125 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | 26 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 676.00 | 1 937.00 | 661 739.00 | 928 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 972.00 | 238 652.00 | 688 320.00 | 957 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 364.00 | -31 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 054.00 | 298 418.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 218.00 | 30 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 218.00 | 30 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813.00 | 5 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 290.00 | 385 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 211 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | |||
EA Autres dettes | 5 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 990.00 | 20 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 617.00 | 622 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 320.00 | 957 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 037.00 | 4 037.00 | 8 933.00 | |
FG Production vendue services | 1 772 907.00 | 1 772 907.00 | 3 526 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 907.00 | 4 037.00 | 1 776 944.00 | 3 535 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 296.00 | 25 754.00 | ||
FQ Autres produits | 8 295.00 | 1 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 535.00 | 3 562 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 839.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130.00 | 5 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 894 542.00 | 1 928 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 076.00 | 229 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 125.00 | 891 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 092.00 | 400 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 698.00 | 17 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937.00 | 12 236.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | 6 090.00 | ||
GE Autres charges | 23 994.00 | 53 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 812 596.00 | 3 547 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 061.00 | 15 029.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292.00 | 29.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303.00 | 32.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -303.00 | -25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 363.00 | 15 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 48 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 48 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -46 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 538.00 | 3 564 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 902.00 | 3 596 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 364.00 | -31 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 671.00 | 3 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 798.00 | 3 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 067.00 | 7 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 829.00 | 6 505.00 | 157 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | 3 193.00 | 79 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 016.00 | 9 698.00 | 236 715.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | 16 598.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 391 720.00 | 391 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 086.00 | 31 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 386.00 | 454 788.00 | 16 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 290.00 | 161 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 803.00 | 340 803.00 | ||