C A P
Dépôt
| Dénomination | C A P |
| Siren | 408892321 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003547 |
| Numéro de Gestion | 1997B00260 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74210 SAINT-FERREOL |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 788.00 | 110 787.00 | 27 001.00 | 38 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 468.00 | 724 271.00 | 23 197.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 571.00 | 332 852.00 | 9 719.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | 29 229.00 | 29 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 259 114.00 | 1 167 910.00 | 91 205.00 | 97 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 981.00 | 96 936.00 | 105 044.00 | 155 845.00 |
BN En cours de production de biens | 6 308.00 | 6 308.00 | 21 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 625.00 | 61 194.00 | 259 432.00 | 278 837.00 |
BZ Autres créances | 122 387.00 | 94 473.00 | 27 914.00 | 169 653.00 |
CF Disponibilités | 858 020.00 | 858 020.00 | 263 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | 21 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 684.00 | 252 603.00 | 1 264 082.00 | 910 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 799.00 | 1 420 513.00 | 1 355 286.00 | 1 008 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 444 692.00 | 388 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 968.00 | 56 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 724.00 | 664 692.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 554.00 | 25 554.00 | ||
DO TOTAL (II) | 25 554.00 | 25 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 720.00 | 1 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 468.00 | 136 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 488.00 | 124 806.00 | ||
EA Autres dettes | 70 331.00 | 54 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 008.00 | 317 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 286.00 | 1 008 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 008.00 | 317 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | 1 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 170.00 | 602 169.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 683 517.00 | 1 559 259.00 | ||
FG Production vendue services | 47 350.00 | 58 561.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 037.00 | 2 219 988.00 | ||
FM Production stockée | -15 265.00 | -39 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 847.00 | 96 599.00 | ||
FQ Autres produits | 3 020.00 | 6 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 638.00 | 2 283 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 857.00 | 322 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 401.00 | 427 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 986.00 | 21 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 954.00 | 730 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 774.00 | 14 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 177.00 | 445 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 540.00 | 115 276.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 124 728.00 | 135 526.00 | ||
GE Autres charges | 18 854.00 | 19 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 271.00 | 2 231 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 367.00 | 51 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 1 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 1 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139.00 | 1 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 506.00 | 52 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 473.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 473.00 | 4 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 776.00 | 2 288 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 744.00 | 2 232 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 968.00 | 56 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 062.00 | 2 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 004.00 | 19 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 295.00 | 21 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 201.00 | 14 586.00 | 110 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 000.00 | 13 206.00 | 76 084.00 | 1 057 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 202.00 | 27 792.00 | 76 084.00 | 1 167 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 94 122.00 | 96 936.00 | 94 122.00 | 96 936.00 |
6T Sur comptes clients | 81 651.00 | 20 458.00 | 61 194.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 473.00 | 94 473.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 773.00 | 191 409.00 | 114 580.00 | 252 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 773.00 | 191 409.00 | 114 580.00 | 252 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 936.00 | 114 580.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 473.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 437.00 | 66 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 188.00 | 254 188.00 | ||
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 473.00 | 94 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | 15 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 605.00 | 450 376.00 | 29 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 468.00 | 132 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 100.00 | 79 100.00 | ||
VW T.V.A. | 51 008.00 | 51 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 331.00 | 70 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 008.00 | 399 008.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||