SAV LECLERC-EST
Dépôt
| Dénomination | SAV LECLERC-EST |
| Siren | 408998193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6968 |
| Numéro de Gestion | 1997B00031 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Witry-lès-Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 677.00 | 264 597.00 | 46 079.00 | 82 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 677.00 | 3 677.00 | 3 677.00 | |
AP Constructions | 82 968.00 | 23 123.00 | 59 845.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 968.00 | 76 557.00 | 56 410.00 | 25 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 892.00 | 258 958.00 | 185 934.00 | 133 844.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 177 037.00 | 177 037.00 | 495 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 397.00 | 100 397.00 | 109 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 416.00 | 623 236.00 | 631 180.00 | 850 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 646.00 | 87 646.00 | 58 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 782.00 | 143 361.00 | 794 421.00 | 803 694.00 |
BZ Autres créances | 1 962 297.00 | 150 000.00 | 1 812 297.00 | 1 560 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | |||
CF Disponibilités | 2 125 058.00 | 2 125 058.00 | 125 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | 37 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 144 442.00 | 293 361.00 | 4 851 081.00 | 2 585 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 858.00 | 916 596.00 | 5 482 262.00 | 3 435 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | ||
DG Autres réserves | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 047.00 | -8 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | -3 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 617.00 | 8 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 783 927.00 | 496 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 783 927.00 | 496 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 647.00 | 37 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 256.00 | 1 342 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 558.00 | 726 611.00 | ||
EA Autres dettes | 2 882 266.00 | 825 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 683 717.00 | 2 931 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 262.00 | 3 435 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 384.00 | 2 908 288.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 094 363.00 | 1 094 363.00 | 1 034 131.00 | |
FG Production vendue services | 10 613 362.00 | 10 613 362.00 | 4 790 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 724.00 | 11 707 724.00 | 5 824 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 814.00 | 365 953.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 574 549.00 | 6 190 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 311.00 | 25 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 811 420.00 | 785 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 381.00 | 25 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 622 185.00 | 6 028 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 740.00 | 199 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 292 789.00 | 3 312 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202 646.00 | 1 208 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 293.00 | 112 090.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 922 905.00 | 623 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 944.00 | 12 321 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 605.00 | -6 130 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 032.00 | 9 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 032.00 | 9 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 342.00 | 506.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 345.00 | 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 687.00 | 8 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 293.00 | -6 121 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 092.00 | 6 404 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 092.00 | 6 404 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 321.00 | 286 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 330.00 | 286 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 238.00 | 6 118 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 673.00 | 12 605 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 135.00 | 12 608 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538.00 | -3 157.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 625.00 | 195 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 552.00 | 20 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 403.00 | 215 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 314 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 138.00 | 660 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 383.00 | 279 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 392.00 | 1 254 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 060.00 | 36 409.00 | 3 872.00 | 264 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 883.00 | 49 884.00 | 152 129.00 | 358 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 943.00 | 86 293.00 | 156 001.00 | 623 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 583 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 000.00 | 783 927.00 | 496 000.00 | 783 927.00 |
6T Sur comptes clients | 245 586.00 | 138 978.00 | 241 203.00 | 143 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 586.00 | 288 978.00 | 241 203.00 | 293 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 586.00 | 1 072 905.00 | 737 203.00 | 1 077 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 072 905.00 | 737 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 397.00 | 100 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 235.00 | 5 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 932 546.00 | 932 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
VB T. V. A. | 381 302.00 | 381 302.00 | ||
VP Divers | 355 971.00 | 355 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 020 071.00 | 1 020 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 175.00 | 204 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 136.00 | 2 931 738.00 | 100 397.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 647.00 | 32 314.00 | 87 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 256.00 | 779 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 058.00 | 346 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 940.00 | 316 940.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
VW T.V.A. | 196 689.00 | 196 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 353.00 | 35 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 266.00 | 2 882 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 717.00 | 4 596 384.00 | 87 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||