PHODE MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PHODE MANAGEMENT |
| Siren | 409074671 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1330 |
| Numéro de Gestion | 1996B00161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | 858.00 | |
AN Terrains | 149 383.00 | 149 383.00 | 149 383.00 | |
AP Constructions | 2 213 639.00 | 1 661 225.00 | 552 414.00 | 617 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 164.00 | 60 226.00 | 6 938.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 801.00 | 67 008.00 | 123 793.00 | 140 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 459.00 | 1 795 930.00 | 832 528.00 | 922 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 514.00 | 89 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 561 456.00 | 11 967.00 | 549 489.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | 62 997.00 | 62 997.00 | 202 156.00 | |
CF Disponibilités | 170 665.00 | 170 665.00 | 35 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 997.00 | 11 967.00 | 873 030.00 | 310 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 456.00 | 1 807 897.00 | 1 705 559.00 | 1 233 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 379 733.00 | 379 733.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 171.00 | 78 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 987.00 | 39 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -557 809.00 | -322 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 675.00 | -235 389.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 97 442.00 | 161 378.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 730.00 | |||
DL TOTAL (I) | 304 198.00 | 111 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 001.00 | 295 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 205.00 | 658 517.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 568.00 | 48 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 749.00 | 116 876.00 | ||
EA Autres dettes | 1 718.00 | 2 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 337 861.00 | 1 122 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 559.00 | 1 233 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 506.00 | 859 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 396 327.00 | 60 982.00 | 457 309.00 | 337 737.00 |
FG Production vendue services | 667 482.00 | 667 482.00 | 650 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 810.00 | 60 982.00 | 1 124 792.00 | 987 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 545.00 | 35 485.00 | ||
FQ Autres produits | 384.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 720.00 | 1 023 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 985.00 | 185 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 629.00 | 10 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 003.00 | 354 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 539.00 | 60 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 336.00 | 377 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 333.00 | 144 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 293.00 | 157 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490.00 | 1 141.00 | ||
GE Autres charges | 1 187.00 | 1 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 795.00 | 1 294 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 075.00 | -270 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 123.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 561.00 | 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 166.00 | 27 577.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 258.00 | 27 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 697.00 | -27 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 772.00 | -298 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 706.00 | 3 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 414.00 | 1 395 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 850.00 | 1 399 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 3 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 331 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 375.00 | 1 335 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 474.00 | 63 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 612.00 | 1 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 585.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 131.00 | 2 423 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 456.00 | 2 658 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 675.00 | -235 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 780.00 | 9 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 252.00 | 12 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 2 628 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 858.00 | 7 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 024.00 | 98 435.00 | 1 788 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 637.00 | 99 293.00 | 1 795 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 13 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 63 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 9 490.00 | 1 141.00 | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 9 490.00 | 1 141.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 72 990.00 | 10 871.00 | 75 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 490.00 | 1 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 500.00 | 9 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 535 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | |||
VB T. V. A. | 14 589.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 819.00 | 624 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 493.00 | 34 139.00 | 150 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 169.00 | 41 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 568.00 | 292 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | ||
VW T.V.A. | 77 735.00 | 77 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 035.00 | 164 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 240.00 | 728 886.00 | 150 850.00 | 77 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 819.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||