UPERGY
Dépôt
| Dénomination | UPERGY |
| Siren | 409101706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/024535 |
| Numéro de Gestion | 1996B02612 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 279.00 | 290 887.00 | 90 393.00 | 100 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 193 983.00 | 679 000.00 | 2 514 983.00 | 3 193 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 410.00 | 1 010 462.00 | 599 948.00 | 591 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 391.00 | 297 790.00 | 28 601.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 614.00 | 2 330 943.00 | 379 672.00 | 549 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 849.00 | |||
CU Autres participations | 4 934 243.00 | 1 916 026.00 | 3 018 217.00 | 3 020 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 973.00 | 61 267.00 | 443 706.00 | 443 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 256.00 | 38 808.00 | 602 448.00 | 496 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303 149.00 | 6 625 182.00 | 7 677 967.00 | 8 434 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | 30 050.00 | 27 490.00 | |
BT Marchandises | 6 303 557.00 | 1 466 237.00 | 4 837 320.00 | 5 816 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 743.00 | 422 743.00 | 388 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 220.00 | 145 436.00 | 4 891 784.00 | 4 686 374.00 |
BZ Autres créances | 12 946 759.00 | 2 338 681.00 | 10 608 078.00 | 8 167 732.00 |
CF Disponibilités | 3 758 407.00 | 3 758 407.00 | 2 012 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 425.00 | 150 425.00 | 167 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 649 160.00 | 3 950 354.00 | 24 698 807.00 | 21 266 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 632.00 | 247 632.00 | 5 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 199 941.00 | 10 575 535.00 | 32 624 405.00 | 29 706 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 886 040.00 | 2 886 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 921 475.00 | 7 921 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 375.00 | 297 375.00 | ||
DG Autres réserves | 4 068 298.00 | 4 068 298.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 311 520.00 | -1 219 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 366.00 | -2 092 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 754 302.00 | 11 861 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 632.00 | 7 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 632.00 | 7 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 723.00 | 9 918 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957 485.00 | 1 658 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 023.00 | 128 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 974.00 | 4 392 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 834.00 | 1 042 909.00 | ||
EA Autres dettes | 632 479.00 | 581 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 556 519.00 | 17 722 719.00 | ||
ED (V) | 63 952.00 | 114 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 624 405.00 | 29 706 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 866 768.00 | 7 698 029.00 | 31 564 797.00 | 34 884 830.00 |
FG Production vendue services | 680 935.00 | 1 818 926.00 | 2 499 861.00 | 2 353 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 547 703.00 | 9 516 955.00 | 34 064 658.00 | 37 238 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 673.00 | 173 198.00 | ||
FQ Autres produits | 95 088.00 | 126 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 404 420.00 | 37 537 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 901.00 | 21 948 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 027 812.00 | 1 430 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 104.00 | 590 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 560.00 | -430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 417 733.00 | 6 930 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 523.00 | 527 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 705 766.00 | 4 986 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 903 805.00 | 1 971 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 465.00 | 405 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 698.00 | 472 458.00 | ||
GE Autres charges | 28 185.00 | 2 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 136 433.00 | 39 265 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -732 013.00 | -1 727 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 123 019.00 | 179 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 187.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172.00 | 120 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 511.00 | 5 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 128 822.00 | 304 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 632.00 | 378 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 498.00 | 104 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204 101.00 | 88 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 882 231.00 | 571 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246 590.00 | -266 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 423.00 | -1 994 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 601.00 | 15 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 13 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 793.00 | 29 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 79 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 021.00 | 47 387.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 736.00 | 127 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 943.00 | -97 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 606 034.00 | 37 872 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713 400.00 | 39 964 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 366.00 | -2 092 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988 943.00 | 201 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 290.00 | 6 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 397.00 | 249 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 630.00 | 457 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 185 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 3 037 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 559.00 | 6 080 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 849.00 | 151 559.00 | 14 303 149.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 980.00 | 198 368.00 | 1 301 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 636.00 | 183 096.00 | 2 628 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 616.00 | 381 465.00 | 3 930 081.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 247 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 172.00 | 247 633.00 | 5 172.00 | 249 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 679 000.00 | 679 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 916 026.00 | |||
06 aucun libellé | 100 075.00 | 100 075.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 514 754.00 | 148 150.00 | 196 667.00 | 1 466 237.00 |
6T Sur comptes clients | 152 151.00 | 4 549.00 | 11 264.00 | 145 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 681.00 | 338 000.00 | 2 338 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683 686.00 | 1 169 699.00 | 207 931.00 | 6 645 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 858.00 | 1 417 332.00 | 213 103.00 | 6 895 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 698.00 | 207 931.00 | ||
UG ‐ Financières | 585 632.00 | 5 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 679 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 504 973.00 | 504 973.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 641 256.00 | 641 256.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 817.00 | 171 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 461 935.00 | 260 065.00 | 201 870.00 | |
VB T. V. A. | 200 312.00 | 200 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | ||
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 779 004.00 | 11 779 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 350.00 | 455 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 425.00 | 150 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 228.00 | 1 288 125.00 | 13 127 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 336.00 | 2 361 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725 387.00 | 1 084 326.00 | 1 890 123.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 366.00 | 108 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 974.00 | 4 516 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 829.00 | 465 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 588.00 | 354 588.00 | ||
VW T.V.A. | 183 829.00 | 183 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 587.00 | 147 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 849 119.00 | 4 849 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 479.00 | 632 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345 495.00 | 14 704 434.00 | 1 890 123.00 | 4 750 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 591.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 167.00 | ||