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HABERT DASSAULT FINANCE

Dépôt

DénominationHABERT DASSAULT FINANCE
Siren409109428
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt73356
Numéro de Gestion1996B13041
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 18 470 785.00 2 362 401.00 16 108 384.00
BD Autres titres immobilisés 4 820 202.00 514 150.00 4 306 052.00
BH Autres immobilisations financières 6 802 654.00 6 802 654.00
BJ TOTAL (I) 30 093 640.00 2 876 551.00 27 217 090.00
BZ Autres créances 3 521 534.00 3 521 534.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 776 371.00 428 140.00 3 348 231.00
CF Disponibilités 7 044 554.00 7 044 554.00
CJ TOTAL (II) 14 342 459.00 428 140.00 13 914 319.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 44 436 100.00 3 304 691.00 41 131 409.00
CP Parts à moins d’un an 6 802 654.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00
DH Report à nouveau -1 542 167.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 736 451.00
DL TOTAL (I) 1 209 284.00
DP Provisions pour risques 4 818 224.00
DR TOTAL (IV) 4 818 224.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 090 752.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 002 845.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 800.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 066.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 780 947.00
EA Autres dettes 15 751.00
EC TOTAL (IV) 34 960 160.00
ED (V) 143 741.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 131 409.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 34 960 160.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 090 752.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4.00
FW Autres achats et charges externes 44 903.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 989.00
FY Salaires et traitements 260 741.00
FZ Charges sociales 99 980.00
GE Autres charges 25.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 450 639.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -450 635.00
GJ Produits financiers de participations 99 863.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20 945.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 662.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 993 609.00
GN Différences positives de change 53 207.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 217 956.00
GP Total des produits financiers (V) 4 409 243.00
GR Intérêts et charges assimilées 180 828.00
GS Différences négatives de change 8 921.00
GU Total des charges financières (VI) 189 749.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 219 494.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 768 859.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 925 339.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 468 658.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 503 724.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 897 722.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18 367 624.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 562 506.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 930 130.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 032 408.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 306 968.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 570 517.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 736 451.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 275 272.00 1 820 056.00
0G ACQUISITIONS Total Général 47 275 272.00 1 820 056.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 703 744.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 001 688.00 30 093 640.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 001 688.00 30 093 640.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 4 818 224.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 759 443.00 1 562 506.00 1 503 724.00 4 818 224.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 362 401.00
06 aucun libellé 514 150.00 514 150.00
6X Autres provisions pour dépréciation 564 179.00 136 039.00 428 140.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 298 300.00 3 993 609.00 3 304 691.00
7C TOTAL GENERAL 12 057 743.00 1 562 506.00 5 497 334.00 8 122 915.00
UG ‐ Financières 3 993 609.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 562 506.00 1 503 724.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 802 654.00 6 802 654.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 245.00 4 245.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 517 289.00 3 517 289.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 324 187.00 10 324 187.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 090 752.00 3 090 752.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 800.00 13 800.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 152.00 51 152.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 914.00 4 914.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 780 947.00 780 947.00
VI Groupe et associés 31 002 845.00 31 002 845.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 751.00 15 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 960 160.00 34 960 160.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24 960.00
ST Autres comptes 19 943.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 44 903.00
YW Taxe professionnelle 75.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 44 914.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44 989.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00