HABERT DASSAULT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HABERT DASSAULT FINANCE |
| Siren | 409109428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73356 |
| Numéro de Gestion | 1996B13041 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 18 470 785.00 | 2 362 401.00 | 16 108 384.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 820 202.00 | 514 150.00 | 4 306 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 802 654.00 | 6 802 654.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 093 640.00 | 2 876 551.00 | 27 217 090.00 | |
BZ Autres créances | 3 521 534.00 | 3 521 534.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776 371.00 | 428 140.00 | 3 348 231.00 | |
CF Disponibilités | 7 044 554.00 | 7 044 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 342 459.00 | 428 140.00 | 13 914 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 436 100.00 | 3 304 691.00 | 41 131 409.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 802 654.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 542 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 209 284.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 818 224.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 818 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 947.00 | |||
EA Autres dettes | 15 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 960 160.00 | |||
ED (V) | 143 741.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 131 409.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 960 160.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090 752.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 903.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 260 741.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 980.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 450 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 635.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 863.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 662.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 993 609.00 | |||
GN Différences positives de change | 53 207.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 409 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 828.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 219 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 768 859.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 339.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 468 658.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 897 722.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 367 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 408.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 306 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 570 517.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 451.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 275 272.00 | 1 820 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 275 272.00 | 1 820 056.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 703 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 001 688.00 | 30 093 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 001 688.00 | 30 093 640.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 818 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 759 443.00 | 1 562 506.00 | 1 503 724.00 | 4 818 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 362 401.00 | |||
06 aucun libellé | 514 150.00 | 514 150.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 179.00 | 136 039.00 | 428 140.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298 300.00 | 3 993 609.00 | 3 304 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 057 743.00 | 1 562 506.00 | 5 497 334.00 | 8 122 915.00 |
UG ‐ Financières | 3 993 609.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 562 506.00 | 1 503 724.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 802 654.00 | 6 802 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 289.00 | 3 517 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 187.00 | 10 324 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090 752.00 | 3 090 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 947.00 | 780 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 002 845.00 | 31 002 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 960 160.00 | 34 960 160.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 960.00 | |||
ST Autres comptes | 19 943.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 903.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 914.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 989.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||