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ELYSEE FERMETURES

Dépôt

DénominationELYSEE FERMETURES
Siren409113834
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt3230
Numéro de Gestion1997B00171
Code Activité2223Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60590 TRIE-CHATEAU
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 336 027.00 298 043.00 37 984.00
AH Fonds commercial 3 049.00 3 049.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 615 204.00 2 201 677.00 413 526.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 009 332.00 1 741 089.00 268 244.00
BH Autres immobilisations financières 4 076.00 4 076.00
BJ TOTAL (I) 4 967 688.00 4 240 809.00 726 879.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 740 987.00 103 105.00 2 637 882.00
BR Produits intermédiaires et finis 910 147.00 10 450.00 899 697.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 112 800.00 112 800.00
BX Clients et comptes rattachés 5 664 138.00 1 226 514.00 4 437 624.00
BZ Autres créances 217 689.00 1 236.00 216 453.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 003 253.00 1 003 253.00
CF Disponibilités 2 597 532.00 2 597 532.00
CH Charges constatées d’avance 18 174.00 18 174.00
CJ TOTAL (II) 13 264 719.00 1 341 305.00 11 923 414.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 232 407.00 5 582 114.00 12 650 292.00
CR Parts à plus d’un an 2 125.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 669 943.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00
DG Autres réserves 4 498 966.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 375 652.00
DK Provisions réglementées 145 776.00
DL TOTAL (I) 5 954 338.00
DP Provisions pour risques 12 307.00
DR TOTAL (IV) 12 307.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189 798.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 593 055.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 773 554.00
DY Dettes fiscales et sociales 881 235.00
EA Autres dettes 246 003.00
EC TOTAL (IV) 6 683 648.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 650 292.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 619 633.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 811.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 16 566 334.00 16 566 334.00
FG Production vendue services 252 758.00 252 758.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 819 092.00 16 819 092.00
FM Production stockée 104 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 630 672.00
FQ Autres produits 79.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 554 677.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 492 076.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 136 044.00
FW Autres achats et charges externes 2 540 365.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 198 959.00
FY Salaires et traitements 3 614 049.00
FZ Charges sociales 1 202 941.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 325 115.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 385.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 307.00
GE Autres charges 647 348.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 207 589.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 347 088.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 85 467.00
GP Total des produits financiers (V) 85 467.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 951.00
GS Différences négatives de change 596.00
GU Total des charges financières (VI) 6 247.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 79 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 426 303.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 060.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 486.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 34 019.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 135 565.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 43 554.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 729.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 257.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 82 541.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 024.00
HK Impôts sur les bénéfices 103 679.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 775 709.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 400 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 375 652.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 144 211.00
A1 ACTIF ‐ Placements 33 294.00
A4 Titres mis en équivalence 7 291.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 311 236.00 32 484.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 578 379.00 161 426.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 075.00 5 477.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 893 690.00 199 388.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 644.00 339 076.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 270.00 4 624 536.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 477.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 477.00 4 076.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125 390.00 4 967 688.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 291 602.00 8 835.00 2 394.00 298 043.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 700 413.00 316 280.00 73 927.00 3 942 766.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 992 015.00 325 115.00 76 321.00 4 240 809.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 145 776.00
3Z Total Provisions réglementées 166 538.00 13 257.00 34 019.00 145 776.00
4A Provisions pour litiges 12 307.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 326.00 12 307.00 55 326.00 12 307.00
6N Sur stocks et en cours 120 663.00 10 450.00 17 558.00 113 555.00
6T Sur comptes clients 1 713 939.00 27 935.00 515 361.00 1 226 514.00
6X Autres provisions pour dépréciation 8 370.00 7 134.00 1 236.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 842 973.00 38 385.00 540 052.00 1 341 305.00
7C TOTAL GENERAL 2 064 836.00 63 950.00 629 397.00 1 499 389.00
UJ ‐ Exceptionnelles 13 257.00 34 019.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 076.00 4 076.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 313 010.00 1 313 010.00
UX Autres créances clients 4 351 128.00 4 351 128.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 390.00 11 265.00 2 125.00
VB T. V. A. 56 408.00 56 408.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 928.00 2 928.00
VP Divers 4 015.00 4 015.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140 948.00 140 945.00
VS Charges constatées d’avance 18 174.00 18 174.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 904 077.00 5 897 876.00 6 201.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189 798.00 125 783.00 64 015.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 773 554.00 1 773 554.00
8C Personnel et comptes rattachés 360 116.00 360 116.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 316 990.00 316 990.00
VW T.V.A. 176 125.00 176 125.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 004.00 28 004.00
VI Groupe et associés 3 593 058.00 3 593 058.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 246 003.00 246 003.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 683 648.00 6 619 633.00 64 015.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 52 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 105 100.00