ELYSEE FERMETURES
Dépôt
Dénomination | ELYSEE FERMETURES |
Siren | 409113834 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 6001 |
Numéro de dépôt | 3230 |
Numéro de Gestion | 1997B00171 |
Code Activité | 2223Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 60590 TRIE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 027.00 | 298 043.00 | 37 984.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 204.00 | 2 201 677.00 | 413 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 332.00 | 1 741 089.00 | 268 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 967 688.00 | 4 240 809.00 | 726 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740 987.00 | 103 105.00 | 2 637 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 147.00 | 10 450.00 | 899 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 800.00 | 112 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 138.00 | 1 226 514.00 | 4 437 624.00 | |
BZ Autres créances | 217 689.00 | 1 236.00 | 216 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 253.00 | 1 003 253.00 | ||
CF Disponibilités | 2 597 532.00 | 2 597 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 264 719.00 | 1 341 305.00 | 11 923 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 407.00 | 5 582 114.00 | 12 650 292.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 125.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 498 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 652.00 | |||
DK Provisions réglementées | 145 776.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 954 338.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 307.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 307.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 798.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 881 235.00 | |||
EA Autres dettes | 246 003.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 683 648.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 633.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 566 334.00 | 16 566 334.00 | ||
FG Production vendue services | 252 758.00 | 252 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819 092.00 | 16 819 092.00 | ||
FM Production stockée | 104 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 672.00 | |||
FQ Autres produits | 79.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 554 677.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 492 076.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 540 365.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 959.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 614 049.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 202 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 115.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 385.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 307.00 | |||
GE Autres charges | 647 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 207 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 088.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 951.00 | |||
GS Différences négatives de change | 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 303.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 060.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 486.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 729.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 541.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400 056.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 652.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 211.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 294.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 291.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 236.00 | 32 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 379.00 | 161 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | 5 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 690.00 | 199 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 339 076.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 270.00 | 4 624 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 477.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | 4 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 390.00 | 4 967 688.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 602.00 | 8 835.00 | 2 394.00 | 298 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700 413.00 | 316 280.00 | 73 927.00 | 3 942 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 015.00 | 325 115.00 | 76 321.00 | 4 240 809.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 776.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 538.00 | 13 257.00 | 34 019.00 | 145 776.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 326.00 | 12 307.00 | 55 326.00 | 12 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 663.00 | 10 450.00 | 17 558.00 | 113 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713 939.00 | 27 935.00 | 515 361.00 | 1 226 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 7 134.00 | 1 236.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 973.00 | 38 385.00 | 540 052.00 | 1 341 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 836.00 | 63 950.00 | 629 397.00 | 1 499 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 257.00 | 34 019.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313 010.00 | 1 313 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 351 128.00 | 4 351 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 11 265.00 | 2 125.00 | |
VB T. V. A. | 56 408.00 | 56 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VP Divers | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 948.00 | 140 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 077.00 | 5 897 876.00 | 6 201.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 798.00 | 125 783.00 | 64 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 554.00 | 1 773 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 116.00 | 360 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 990.00 | 316 990.00 | ||
VW T.V.A. | 176 125.00 | 176 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 004.00 | 28 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 593 058.00 | 3 593 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 003.00 | 246 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 648.00 | 6 619 633.00 | 64 015.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 100.00 |