AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT |
| Siren | 409160645 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45094 |
| Numéro de Gestion | 1996B13178 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 136 096.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 882.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 416 513.00 | |||
BF Prêts | 17 919 226.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 940 759.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 67 267 477.00 | |||
BZ Autres créances | 11 097.00 | 11 097.00 | 385 323.00 | |
CF Disponibilités | 10 097 226.00 | 10 097 226.00 | 1 819 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 108 323.00 | 10 108 323.00 | 2 204 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 323.00 | 10 108 323.00 | 69 472 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 669.00 | 36 693 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 853 144.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 1 285 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 402 517.00 | -1 861 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 888 072.00 | 6 213 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 614.00 | 60 183 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 717.00 | 9 277 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 992.00 | 11 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 618 709.00 | 9 289 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 323.00 | 69 472 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 709.00 | 9 289 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | 13.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -227 192.00 | 971 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -227 116.00 | 971 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 117.00 | -971 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 328 085.00 | 5 458 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 509 045.00 | 940 759.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 848.00 | 549 268.00 | ||
GN Différences positives de change | 150.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 699 978.00 | 6 949 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 757.00 | 137 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45.00 | 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 138 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 699 933.00 | 6 810 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 927 050.00 | 5 839 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | 385 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 610 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 615 869.00 | 385 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 778 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 778 593.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 837 276.00 | 385 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876 255.00 | 11 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 315 849.00 | 7 334 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 427 777.00 | 1 121 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 888 072.00 | 6 213 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 130 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 130 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 130 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 130 325.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 862 848.00 | 862 848.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 862 848.00 | 862 848.00 | ||
UG ‐ Financières | 862 848.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 717.00 | 7 751 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866 391.00 | 1 866 391.00 | ||
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 709.00 | 9 618 709.00 | ||