ABI GROUP
Dépôt
| Dénomination | ABI GROUP |
| Siren | 409205176 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 540 |
| Numéro de Gestion | 2000B00571 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 507.00 | 9 507.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 359 493.00 | 359 493.00 | 359 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 4 769.00 | 563.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 57 669.00 | 44 676.00 | 54 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | 26 116.00 | 25 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 796.00 | 71 946.00 | 462 850.00 | 472 050.00 |
BT Marchandises | 268 021.00 | 268 021.00 | 303 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 1 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 373.00 | 3 067.00 | 900 305.00 | 570 727.00 |
BZ Autres créances | 442 329.00 | 442 329.00 | 417 257.00 | |
CF Disponibilités | 339 177.00 | 339 177.00 | 382 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | 31 908.00 | 26 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 209.00 | 3 067.00 | 1 982 141.00 | 1 701 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 005.00 | 75 013.00 | 2 444 991.00 | 2 173 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 666.00 | 532 666.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 095.00 | 17 095.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 132.00 | 14 814.00 | ||
DG Autres réserves | 308 113.00 | 234 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 400.00 | 246 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 109 409.00 | 1 045 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 988.00 | 69 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 40 952.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 474.00 | 544 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 931.00 | 326 509.00 | ||
EA Autres dettes | 317 097.00 | 145 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 335 582.00 | 1 128 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 991.00 | 2 173 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 751.00 | 1 094 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 902 474.00 | 5 350.00 | 3 907 824.00 | 4 206 305.00 |
FG Production vendue services | 107 889.00 | 107 889.00 | 128 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 363.00 | 5 350.00 | 4 015 713.00 | 4 334 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 615.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 658.00 | 33 084.00 | ||
FQ Autres produits | 2 845.00 | 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 833.00 | 4 368 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 025 078.00 | 2 326 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 095.00 | 15 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 522 360.00 | 528 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 053.00 | 44 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 760 987.00 | 808 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 981.00 | 332 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 176.00 | 19 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485.00 | 2 740.00 | ||
GE Autres charges | 22 506.00 | 5 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 726.00 | 4 083 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 106.00 | 284 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 163.00 | 6 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 163.00 | 6 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 619.00 | 5 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619.00 | 5 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 543.00 | 1 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 650.00 | 286 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 6 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 314.00 | 356 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 872.00 | 362 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 10 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 986.00 | 287 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 047.00 | 298 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 64 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 076.00 | 104 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 400.00 | 246 368.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 025.00 | 93 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 352.00 | 14 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 769.00 | 15 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 107 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | 26 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 534.00 | 534 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | 18 176.00 | 3 950.00 | 62 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 18 176.00 | 3 950.00 | 71 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 116.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 899 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 367.00 | |||
VB T. V. A. | 35 519.00 | |||
VP Divers | 16 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 286 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 727.00 | 1 377 610.00 | 26 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 948.00 | 23 117.00 | 9 830.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 474.00 | 574 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 418.00 | 146 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 835.00 | 90 835.00 | ||
VW T.V.A. | 164 649.00 | 164 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 097.00 | 317 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 579.00 | 1 325 749.00 | 9 830.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 075.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 968.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 484.00 | |||
ST Autres comptes | 345 002.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 360.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 939.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 053.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 758 697.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 061.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||