SIM 76
Dépôt
| Dénomination | SIM 76 |
| Siren | 409343415 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004769 |
| Numéro de Gestion | 1996B00262 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 21 475.00 | 67.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 902.00 | 191 839.00 | 29 063.00 | 37 015.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 128.00 | 23 000.00 | 24 128.00 | 23 248.00 |
BF Prêts | 309.00 | 309.00 | 1 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | 22 169.00 | 21 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 963.00 | 236 314.00 | 1 077 649.00 | 1 085 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 463.00 | 131 782.00 | 2 676 682.00 | 3 048 110.00 |
BZ Autres créances | 1 050 626.00 | 1 050 626.00 | 1 287 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | 3 968.00 | 3 968.00 | |
CF Disponibilités | 1 496 747.00 | 1 496 747.00 | 578 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 270.00 | 73 270.00 | 58 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 433 074.00 | 131 782.00 | 5 301 292.00 | 4 977 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 036.00 | 368 095.00 | 6 378 941.00 | 6 062 658.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 878 319.00 | 2 614 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 366.00 | 964 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 850 685.00 | 3 908 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 6 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 655.00 | 124 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 733.00 | 204 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 074.00 | 1 806 899.00 | ||
EA Autres dettes | 42 672.00 | 10 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 528 256.00 | 2 154 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 941.00 | 6 062 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 256.00 | 2 154 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 642 453.00 | 7 642 453.00 | 10 661 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 453.00 | 7 642 453.00 | 10 661 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 710.00 | 429 788.00 | ||
FQ Autres produits | 1 801.00 | 3 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 963.00 | 11 095 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 029.00 | 564 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 699.00 | 317 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 526 316.00 | 7 601 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 438 432.00 | 1 969 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 019.00 | 6 422.00 | ||
GE Autres charges | 5 408.00 | 2 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 694 902.00 | 10 462 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 061.00 | 633 370.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 405 963.00 | 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 115.00 | 8 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 410 078.00 | 663 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 569.00 | 10 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 569.00 | 10 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 401 509.00 | 652 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 569.00 | 1 286 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 158.00 | 194 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 041.00 | 11 758 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 675.00 | 10 794 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 366.00 | 964 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 210.00 | 405 558.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 1 612.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 902.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 166.00 | 1 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 543.00 | 1 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 902.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 1 071 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 313 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 67.00 | 21 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 887.00 | 7 952.00 | 191 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 295.00 | 8 019.00 | 213 314.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 133 282.00 | 1 500.00 | 131 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 282.00 | 1 500.00 | 154 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 282.00 | 1 500.00 | 154 782.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 309.00 | 309.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | 22 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 138.00 | 158 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 650 325.00 | 2 650 325.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 557 042.00 | 557 042.00 | ||
VB T. V. A. | 41 140.00 | 41 140.00 | ||
VP Divers | 31 725.00 | 31 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 363 567.00 | 363 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 852.00 | 54 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 270.00 | 73 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 837.00 | 3 932 359.00 | 22 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 733.00 | 209 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 228.00 | 578 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 026.00 | 323 026.00 | ||
VW T.V.A. | 579 849.00 | 579 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 970.00 | 88 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 655.00 | 704 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 672.00 | 42 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 256.00 | 2 528 256.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 36 354.00 | 44 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 872.00 | 80 876.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 136.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 409.00 | 13 252.00 | ||
ST Autres comptes | 344 293.00 | 426 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 029.00 | 564 940.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77 561.00 | 138 440.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 138.00 | 178 693.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 699.00 | 317 133.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 491.00 | 2 168 482.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 270.00 | 125 401.00 | ||
