HOLDING LOSTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LOSTE |
| Siren | 409378502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44517 |
| Numéro de Gestion | 1996B13845 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020 2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 000.00 | 1 062.00 | 251 938.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 175 000.00 | 4 545 432.00 | 4 629 568.00 | 5 139 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 297 000.00 | |||
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
AP Constructions | 2 182 968.00 | 1 394 431.00 | 788 537.00 | 889 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 674.00 | 30 640.00 | 43 034.00 | 98 077.00 |
CU Autres participations | 4 450 172.00 | 2 442 386.00 | 2 007 786.00 | 808 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 819.00 | 101 713.00 | 288 106.00 | 2 858 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005 991.00 | 5 005 991.00 | 5 033 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 537 225.00 | 8 515 664.00 | 13 021 561.00 | 15 124 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | 411 386.00 | |
BZ Autres créances | 4 535 916.00 | 196 364.00 | 4 339 552.00 | 16 513 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 897 196.00 | 33 012.00 | 43 864 184.00 | 11 940 194.00 |
CF Disponibilités | 42 251 652.00 | 42 251 652.00 | 73 154 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | 3 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 737 716.00 | 229 376.00 | 90 508 340.00 | 102 023 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 274 941.00 | 8 745 040.00 | 103 529 901.00 | 117 147 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 465.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 195 420.00 | 12 195 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 058 071.00 | 2 058 071.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 330 619.00 | 330 619.00 | ||
DG Autres réserves | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 026 405.00 | 7 179 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 711 096.00 | 33 847 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 899 419.00 | 105 610 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 776 884.00 | 95 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 776 884.00 | 95 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 541 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 578.00 | 274 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 308.00 | 10 504 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 121 527.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 853 599.00 | 11 441 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 529 901.00 | 117 147 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 021.00 | 11 167 602.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 108 632.00 | 1 108 632.00 | 2 460 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 632.00 | 1 108 632.00 | 2 460 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750.00 | 8 474.00 | ||
FQ Autres produits | 1 117.00 | 481 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 499.00 | 2 950 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 739 005.00 | 10 461 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 776.00 | 99 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 238.00 | 491 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 130.00 | 194 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 691 711.00 | 705 932.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 728 885.00 | |||
GE Autres charges | 3 387.00 | 523 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 132.00 | 12 476 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 435 633.00 | -9 526 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 523.00 | 8 008 190.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 910.00 | 215 467.00 | ||
GN Différences positives de change | 174.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 678.00 | 8 254 811.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 012.00 | 6 315 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 776 923.00 | 46 239.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 915.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 817 067.00 | 6 362 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 626 389.00 | 1 892 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 062 022.00 | -7 633 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 12 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 83 645 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 261.00 | 83 657 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 2 038.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 566.00 | 42 211 247.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 335.00 | 42 213 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649 074.00 | 41 444 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 438.00 | 94 862 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 463 533.00 | 61 015 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 711 096.00 | 33 847 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -74.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 472 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 645.00 | 1 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016 237.00 | 4 215 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 820 882.00 | 4 216 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 9 428 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 636.00 | 2 263 242.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 385 793.00 | 9 845 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500 429.00 | 21 537 225.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035 710.00 | 510 784.00 | 4 546 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 213.00 | 194 493.00 | 114 636.00 | 1 425 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 923.00 | 705 277.00 | 114 636.00 | 5 971 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 776 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 366.00 | 5 681 519.00 | 5 776 884.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 442 386.00 | |||
06 aucun libellé | 101 713.00 | 101 713.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 840.00 | 283 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315 775.00 | 2 827 939.00 | 6 315 775.00 | 2 827 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 141.00 | 8 509 458.00 | 6 315 775.00 | 8 604 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 728 885.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 012.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 952 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 005 991.00 | 5 005 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 576.00 | 35 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 992.00 | 65 992.00 | ||
VB T. V. A. | 93 410.00 | 93 410.00 | ||
VP Divers | 48 663.00 | 48 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 975 849.00 | 2 975 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 379.00 | 749 379.00 | 600 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 859.00 | 3 973 868.00 | 5 605 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 578.00 | 280 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 308.00 | 1 507 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | ||
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 599.00 | 1 973 021.00 | 600 000.00 | 280 578.00 |