FILEPPI
Dépôt
| Dénomination | FILEPPI |
| Siren | 409580750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/013026 |
| Numéro de Gestion | 1996B00923 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 583.00 | 23 909.00 | 2 674.00 | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 974 672.00 | 974 672.00 | 974 672.00 | |
AP Constructions | 601 179.00 | 145 000.00 | 456 178.00 | 504 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 830.00 | 844 106.00 | 96 724.00 | 80 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 656.00 | 763 924.00 | 98 731.00 | 92 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | |||
CU Autres participations | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BF Prêts | 29 775.00 | 29 775.00 | 24 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 425.00 | 38 425.00 | 32 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 475 052.00 | 1 776 941.00 | 1 698 110.00 | 1 723 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 157.00 | 62 157.00 | 49 218.00 | |
BN En cours de production de biens | 271 637.00 | 271 637.00 | 117 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 525.00 | 5 427.00 | 1 363 098.00 | 1 265 339.00 |
BZ Autres créances | 173 489.00 | 173 489.00 | 258 887.00 | |
CF Disponibilités | 120.00 | 120.00 | 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | 1 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 542.00 | 5 427.00 | 1 871 115.00 | 1 692 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 594.00 | 1 782 368.00 | 3 569 226.00 | 3 415 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 683 471.00 | 683 471.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 572.00 | 86 572.00 | ||
DH Report à nouveau | -773 553.00 | -602 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 016.00 | -171 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 083.00 | 12 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | -365 446.00 | -11 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 300.00 | 55 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | 55 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 124.00 | 669 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 658.00 | 1 372 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 646.00 | 699 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 605.00 | 477 215.00 | ||
EA Autres dettes | 285 837.00 | 42 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 500.00 | 110 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 839 372.00 | 3 371 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 226.00 | 3 415 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 054.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 416 499.00 | 5 416 499.00 | 6 071 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 499.00 | 5 416 499.00 | 6 071 535.00 | |
FM Production stockée | 154 611.00 | -51 045.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 508.00 | 62 203.00 | ||
FQ Autres produits | 2 584.00 | 12 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 205.00 | 6 095 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 250.00 | 1 443 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 939.00 | 25 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 410.00 | 2 961 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 772.00 | 118 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 913.00 | 992 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 569.00 | 582 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 438.00 | 158 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 960 845.00 | 6 284 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 640.00 | -189 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 939.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 520.00 | 16 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 520.00 | 16 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 581.00 | -16 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 221.00 | -205 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 408.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 085.00 | 7 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 493.00 | 50 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | 4 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 10 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 949.00 | 1 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 111.00 | 17 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | 32 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -1 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 637.00 | 6 145 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 654.00 | 6 316 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 016.00 | -171 145.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 374.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 183.00 | 118 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 633.00 | 10 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 072.00 | 129 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 992.00 | 2 404 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 3 992.00 | 3 475 052.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 572.00 | 1 337.00 | 23 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 050.00 | 144 101.00 | 3 119.00 | 1 753 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 622.00 | 145 438.00 | 3 119.00 | 1 776 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 217.00 | 1 949.00 | 6 085.00 | 8 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 40 000.00 | 95 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 67 517.00 | 47 376.00 | 6 085.00 | 108 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 427.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 949.00 | 6 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 775.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 362 012.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 866.00 | |||
VB T. V. A. | 49 986.00 | |||
VP Divers | 4 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 828.00 | 1 542 628.00 | 68 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 430.00 | 416 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 694.00 | 79 376.00 | 304 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 646.00 | 851 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 570.00 | 64 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 184.00 | 138 184.00 | ||
VW T.V.A. | 258 850.00 | 258 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 837.00 | 285 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 500.00 | 139 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 372.00 | 3 455 054.00 | 304 038.00 | 80 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 341.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 755.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 40.00 | ||