CAPAMA
Dépôt
| Dénomination | CAPAMA |
| Siren | 409603180 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3348 |
| Numéro de Gestion | 1996B00213 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59176 Écaillon |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 323.00 | 648.00 | |
AH Fonds commercial | 472 905.00 | 472 905.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 629.00 | 1 249 199.00 | 115 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 052.00 | 2 095 449.00 | 1 015 603.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 209 293.00 | 209 293.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 173 525.00 | 3 348 972.00 | 1 824 552.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
BT Marchandises | 2 628 190.00 | 89 927.00 | 2 538 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 665.00 | 5 370.00 | 352 295.00 | |
BZ Autres créances | 8 901 502.00 | 8 901 502.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | ||
CF Disponibilités | 1 219 968.00 | 1 219 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 126 282.00 | 95 297.00 | 13 030 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 299 807.00 | 3 444 270.00 | 14 855 537.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 399.00 | |||
DG Autres réserves | 9 614 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 377 931.00 | |||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 987.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 138.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 471.00 | |||
EA Autres dettes | 238 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 420 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 537.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 606.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 509 749.00 | 20 509 749.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 830 982.00 | 3 830 982.00 | ||
FG Production vendue services | 645 549.00 | 645 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 986 282.00 | 24 986 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 907.00 | |||
FQ Autres produits | 2 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 204 573.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 659 798.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 481.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 094.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 419 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 788.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 128 598.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 986.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 939.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 235.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 393 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 811 490.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 682.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 682.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 087.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 884 577.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 787.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 787.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 342.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371 043.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 678 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 905.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 726.00 | 32 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 624.00 | 2 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 227.00 | 35 457.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 905.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 4 486 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029 808.00 | 209 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 158.00 | 5 173 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 330.00 | 4 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 480.00 | 286 520.00 | 3 350.00 | 3 344 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 473.00 | 286 850.00 | 3 350.00 | 3 348 973.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 12 000.00 | 57 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 12 000.00 | 57 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 209 294.00 | 209 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 665.00 | 357 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 502.00 | 8 901 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 022.00 | 9 270 576.00 | 209 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 468.00 | 19 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 987.00 | 3 363 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 138.00 | 771 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 332.00 | 245 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 606.00 | 4 420 606.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||