FARECO
Dépôt
| Dénomination | FARECO |
| Siren | 409684859 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40137 |
| Numéro de Gestion | 1996B06117 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 640.00 | 420 253.00 | 11 387.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 195 181.00 | 195 181.00 | ||
AP Constructions | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 980.00 | 907 452.00 | 13 527.00 | 19 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 385.00 | 320 303.00 | 203 082.00 | 128 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 959.00 | 120 959.00 | 7 221.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 179.00 | 70 179.00 | 115 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 774.00 | 1 847 605.00 | 420 168.00 | 285 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177 602.00 | 591 333.00 | 1 586 268.00 | 1 697 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 218.00 | 1 664 218.00 | 3 925 886.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 158.00 | 44 476.00 | 820 681.00 | 275 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 698.00 | 366 698.00 | 484 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031 763.00 | 410 010.00 | 9 621 753.00 | 6 492 013.00 |
BZ Autres créances | 1 136 073.00 | 1 136 073.00 | 1 084 434.00 | |
CF Disponibilités | 7 002 647.00 | 7 002 647.00 | 5 918 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 105.00 | 141 105.00 | 142 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 385 266.00 | 1 045 820.00 | 22 339 446.00 | 20 021 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 266.00 | 18 266.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 671 307.00 | 2 893 425.00 | 22 777 881.00 | 20 306 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 799.00 | 128 799.00 | ||
DG Autres réserves | 1 548 733.00 | 1 041 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 103.00 | -2 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213 592.00 | 4 307 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 565.00 | 12 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 258 209.00 | 6 849 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 944 472.00 | 555 527.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 844 866.00 | 771 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 789 339.00 | 1 327 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | 40 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 068.00 | 186 780.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 181.00 | 102 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 512.00 | 4 523 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 119.00 | 2 553 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 891.00 | 17 468.00 | ||
EA Autres dettes | 8 073.00 | 51 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056 946.00 | 4 649 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 730 332.00 | 12 125 446.00 | ||
ED (V) | 3 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 881.00 | 20 306 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 649.00 | 11 846 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 092 108.00 | 3 213 865.00 | 10 305 974.00 | 8 652 111.00 |
FG Production vendue services | 27 764 189.00 | 1 473 280.00 | 29 237 469.00 | 22 954 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 856 298.00 | 4 687 145.00 | 39 543 444.00 | 31 606 853.00 |
FM Production stockée | -1 696 945.00 | 1 589 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 903 520.00 | 1 355 067.00 | ||
FQ Autres produits | 9 495.00 | 10 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 759 514.00 | 34 561 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 251 260.00 | 7 631 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 133.00 | -275 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 472 128.00 | 12 380 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 991.00 | 583 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 873 680.00 | 4 568 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 299 905.00 | 2 158 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 632.00 | 99 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 876 783.00 | 682 408.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 012.00 | 424 434.00 | ||
GE Autres charges | 49 353.00 | 37 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 032 083.00 | 28 291 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 727 430.00 | 6 269 892.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 116.00 | 24 203.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 475.00 | |||
GN Différences positives de change | 43.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 159.00 | 38 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 256.00 | 3 493.00 | ||
GS Différences négatives de change | 727.00 | 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 249.00 | 4 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 089.00 | 34 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 720 374.00 | 6 303 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 255.00 | 541.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 160.00 | 1 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 555.00 | 1 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 282.00 | 3 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 188.00 | 4 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 632.00 | -2 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721 659.00 | 587 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711 491.00 | 1 406 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 991 264.00 | 34 602 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 777 672.00 | 30 294 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 213 592.00 | 4 307 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 998.00 | 73 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 644.00 | 6 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 906.00 | 315 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 321.00 | 5 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 871.00 | 326 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 276 950.00 | 1 569 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 738.00 | 71 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 222.00 | 327 688.00 | 2 267 774.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 588.00 | 7 666.00 | 420 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 048.00 | 76 967.00 | 227 846.00 | 1 232 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 636.00 | 84 633.00 | 227 846.00 | 1 652 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 016.00 | 1 711.00 | 11 161.00 | 2 566.00 |
4A Provisions pour litiges | 406 497.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 204.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 266.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 844 867.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 494 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 033.00 | 542 945.00 | 80 639.00 | 1 789 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 182.00 | 195 182.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 669 646.00 | 635 810.00 | 669 646.00 | 635 810.00 |
6T Sur comptes clients | 218 251.00 | 240 974.00 | 49 215.00 | 410 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 079.00 | 876 784.00 | 718 860.00 | 1 241 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 128.00 | 1 421 440.00 | 810 660.00 | 3 032 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 798 532.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 266.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 283.00 | 11 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 180.00 | 107.00 | 70 073.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 702.00 | 419 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 612 061.00 | 9 612 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | ||
VB T. V. A. | 565 582.00 | 565 582.00 | ||
VP Divers | 125 215.00 | 125 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 175.00 | 420 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 105.00 | 141 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379 122.00 | 11 309 049.00 | 70 073.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 069.00 | 14 567.00 | 237 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 513.00 | 4 258 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 800.00 | 1 483 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 131.00 | 986 131.00 | ||
VW T.V.A. | 365 701.00 | 365 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 488.00 | 144 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 891.00 | 132 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 056 946.00 | 5 056 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 698 151.00 | 12 460 649.00 | 237 502.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 609.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 295.00 | |||