IDM
Dépôt
| Dénomination | IDM |
| Siren | 409706389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5549 |
| Numéro de Gestion | 1996B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 LAVAU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 102.00 | 22.00 | |
AN Terrains | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | |
AP Constructions | 378 344.00 | 237 000.00 | 141 344.00 | 154 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 20 497.00 | 1 726.00 | 2 043.00 |
CU Autres participations | 1 829 431.00 | 278 461.00 | 1 550 970.00 | 1 556 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 623.00 | 536 061.00 | 1 734 563.00 | 1 753 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | 76 623.00 | |
BZ Autres créances | 1 522 683.00 | 1 522 683.00 | 1 653 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 | |
CF Disponibilités | 838 925.00 | 838 925.00 | 886 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 301 364.00 | 5 301 364.00 | 5 442 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 988.00 | 536 061.00 | 7 035 927.00 | 7 195 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 995 808.00 | 3 577 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 794.00 | 2 418 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 971 014.00 | 6 083 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 955.00 | 1 033 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 9 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 9 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 48 132.00 | ||
EA Autres dettes | 13 111.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 913.00 | 1 111 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 927.00 | 7 195 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 713.00 | 78 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 758.00 | 74 883.00 | 88 641.00 | 83 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758.00 | 74 883.00 | 88 641.00 | 83 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | |||
FQ Autres produits | 4 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 200.00 | 84 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 755.00 | 51 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | 19 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 322.00 | 151 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 048.00 | 40 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 884.00 | 13 986.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 172.00 | 277 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 972.00 | -193 080.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 67 092.00 | 2 768 567.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | 1 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 315.00 | 23 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 315.00 | 23 672.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 229.00 | 13 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 229.00 | 20 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 086.00 | 3 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 794.00 | 2 577 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 25 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 25 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 26 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 083.00 | 2 901 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 877.00 | 483 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 794.00 | 2 418 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 527.00 | 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 907.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 435.00 | 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | 1 829 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 476.00 | 2 270 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 102.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 715.00 | 13 782.00 | 257 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 715.00 | 13 884.00 | 257 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 278 461.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 461.00 | 278 461.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 278 461.00 | 278 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | ||
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 511 459.00 | 1 511 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 437.00 | 1 637 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 868.00 | 44 754.00 | 438 722.00 | 498 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | ||
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 827.00 | 120 713.00 | 438 722.00 | 498 392.00 |