Sogefi Air & Cooling
Dépôt
| Dénomination | Sogefi Air & Cooling |
| Siren | 409722956 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20746 |
| Numéro de Gestion | 2013B02657 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 941 919.00 | 26 835 475.00 | 106 445.00 | 127 461.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 410.00 | 16 089 410.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 167.00 | 22 867.00 | 4 300.00 | 34 880.00 |
AN Terrains | 351 348.00 | 351 348.00 | 580 021.00 | |
AP Constructions | 13 870 831.00 | 10 634 164.00 | 3 236 667.00 | 3 362 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 343 414.00 | 35 948 145.00 | 13 395 268.00 | 14 001 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 058.00 | 1 168 014.00 | 98 044.00 | 113 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267 711.00 | 1 267 711.00 | 2 419 290.00 | |
CU Autres participations | 15 975 979.00 | 12 500.00 | 15 963 479.00 | 15 963 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | 54 217 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 056.00 | 53 056.00 | 2 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 186 893.00 | 90 710 575.00 | 87 476 318.00 | 90 823 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371 166.00 | 365 415.00 | 4 005 750.00 | 5 970 669.00 |
BN En cours de production de biens | 11 274 783.00 | 29 970.00 | 11 244 813.00 | 14 723 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 441.00 | 306 394.00 | 464 047.00 | 1 648 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 35 186 436.00 | 279 252.00 | 34 907 184.00 | 34 102 934.00 |
BZ Autres créances | 17 329 194.00 | 17 329 194.00 | 29 367 919.00 | |
CF Disponibilités | 441 604.00 | 441 604.00 | 816 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 010 565.00 | 2 010 565.00 | 2 935 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 384 188.00 | 981 031.00 | 70 403 157.00 | 89 565 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | 67.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 571 148.00 | 91 691 606.00 | 157 879 542.00 | 180 388 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 938 125.00 | 54 938 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 006 383.00 | 3 618 118.00 | ||
DG Autres réserves | 330.00 | 577 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178 430.00 | 27 765 305.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 298 998.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 864 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 286 977.00 | 88 763 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 051 245.00 | 2 694 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 554 546.00 | 514 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 605 791.00 | 3 209 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 2 543 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 500.00 | 1 283 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 954 819.00 | 43 141 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 046 042.00 | 9 849 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 177.00 | 3 979 316.00 | ||
EA Autres dettes | 27 215 600.00 | 26 799 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 983 137.00 | 88 414 049.00 | ||
ED (V) | 3 637.00 | 1 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 879 542.00 | 180 388 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 579 637.00 | 87 130 204.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 34 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 173 419 316.00 | 183 183 981.00 | ||
FG Production vendue services | 9 019 457.00 | 7 206 231.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 438 772.00 | 190 390 212.00 | ||
FM Production stockée | -4 572 585.00 | -4 884 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 643.00 | 2 497 926.00 | ||
FQ Autres produits | 34 936.00 | 107 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 409 344.00 | 188 111 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 073 865.00 | 98 278 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 964 193.00 | -436 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 201 576.00 | 39 221 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 150.00 | 2 738 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 986 492.00 | 28 497 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 025 063.00 | 12 618 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 594 639.00 | 5 231 536.00 | ||
GE Autres charges | 312 385.00 | 199 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 429 363.00 | 186 349 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 979 980.00 | 1 761 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 958 294.00 | 7 136 253.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 024 184.00 | 1 049 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273.00 | 434.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 921.00 | 18 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 987 672.00 | 8 204 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67.00 | 32 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 537.00 | 152 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 307.00 | 17 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 911.00 | 201 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 831 761.00 | 8 002 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 811 742.00 | 9 763 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019 564.00 | 44 942 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019 564.00 | 44 942 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 082 821.00 | 29 133 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 082 821.00 | 29 133 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063 256.00 | 15 809 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 345.00 | -2 192 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 416 580.00 | 241 258 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 238 150.00 | 213 492 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 178 430.00 | 27 765 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 462 137.00 | 64 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 174 792.00 | 6 424 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 016 625.00 | 50 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 653 554.00 | 6 538 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 880.00 | 432 890.00 | 43 058 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 201.00 | 25 282 362.00 | 66 099 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 038 233.00 | 69 029 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 252 081.00 | 28 753 486.00 | 178 186 893.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 299 796.00 | 80 846.00 | 432 890.00 | 42 947 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 697 617.00 | 2 705 848.00 | 21 653 142.00 | 47 750 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 997 413.00 | 2 786 694.00 | 22 086 032.00 | 90 698 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 864 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 864 710.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 966 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 67.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 639 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209 074.00 | 947 347.00 | 1 550 630.00 | 2 605 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 610 559.00 | 427 417.00 | 336 197.00 | 701 779.00 |
6T Sur comptes clients | 145 033.00 | 247 404.00 | 113 185.00 | 279 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 719.00 | 674 821.00 | 2 270 009.00 | 993 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662 503.00 | 1 622 168.00 | 3 820 639.00 | 5 464 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 821 101.00 | 506 643.00 | ||
UG ‐ Financières | 67.00 | 1 273.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 801 000.00 | 3 312 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 056.00 | 8 418.00 | 44 638.00 | |
UX Autres créances clients | 35 186 436.00 | 35 186 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | ||
VB T. V. A. | 1 151 341.00 | 1 151 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 026 639.00 | 16 026 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 576.00 | 150 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 010 565.00 | 568 564.00 | 1 442 001.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 579 250.00 | 53 092 611.00 | 54 486 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 954 819.00 | 38 954 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842 680.00 | 5 842 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408 208.00 | 3 408 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 154.00 | 795 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 177.00 | 2 348 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 215 600.00 | 27 215 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 579 637.00 | 78 579 637.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 366.00 | |||