TERRIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRIAL |
| Siren | 409767720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9560 |
| Numéro de Gestion | 2005B01864 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 807.00 | 247 651.00 | 179 157.00 | 55 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 762 152.00 | 6 762 152.00 | 1 577 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 054.00 | 3 952.00 | 31 102.00 | 20 075.00 |
AN Terrains | 411 395.00 | 33 376.00 | 378 019.00 | 87 434.00 |
AP Constructions | 2 608 942.00 | 544 802.00 | 2 064 140.00 | 1 190 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 759.00 | 918 019.00 | 1 160 740.00 | 436 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 427.00 | 181 353.00 | 26 074.00 | 66 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 437.00 | 213 437.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 072.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 744 507.00 | 1 929 153.00 | 10 815 354.00 | 4 445 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 793.00 | 68 894.00 | 801 899.00 | 503 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 579.00 | 7 664.00 | 870 915.00 | 800 592.00 |
BT Marchandises | 761 417.00 | 761 417.00 | 1 288 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 203.00 | 254 866.00 | 3 801 337.00 | 3 441 225.00 |
BZ Autres créances | 6 555 040.00 | 6 555 040.00 | 3 962 594.00 | |
CF Disponibilités | 77 320.00 | 77 320.00 | 931 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 203 090.00 | 331 424.00 | 12 871 666.00 | 10 928 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 947 596.00 | 2 260 577.00 | 23 687 020.00 | 15 373 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 611 214.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 4 861 268.00 | 4 129 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 664.00 | 1 731 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 488.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 452 604.00 | 6 044 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 746.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 104 935.00 | 28 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 681.00 | 28 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 620.00 | 4 303 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 739.00 | 4 147 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 103.00 | 724 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 182.00 | 61 354.00 | ||
EA Autres dettes | 108 090.00 | 58 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 094 734.00 | 9 301 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 020.00 | 15 373 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 212 542.00 | 186 946.00 | 20 399 488.00 | 18 321 399.00 |
FD Production vendue biens | 8 887 301.00 | 335 136.00 | 9 222 437.00 | 3 364 493.00 |
FG Production vendue services | 3 937 358.00 | 35 182.00 | 3 972 540.00 | 3 909 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 037 202.00 | 557 264.00 | 33 594 465.00 | 25 594 977.00 |
FM Production stockée | -224 728.00 | 609 182.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | 11 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 498.00 | 60 369.00 | ||
FQ Autres produits | 2 906.00 | 3 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 588 613.00 | 26 279 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 369 381.00 | 6 286 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 527 068.00 | -141 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 734 697.00 | 5 387 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 761.00 | 791 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 504 465.00 | 8 967 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 546.00 | 151 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 818 787.00 | 1 611 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 991 190.00 | 555 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 569 433.00 | 229 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 062.00 | 28 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 346.00 | 6 055.00 | ||
GE Autres charges | 42 638.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 040 852.00 | 23 875 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 547 761.00 | 2 404 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 74 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 74 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 213.00 | 40 636.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 213.00 | 40 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 208.00 | 34 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 519 553.00 | 2 438 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 15 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 248.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157.00 | 1 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 995.00 | 16 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 865.00 | -10 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 914.00 | 10.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 779.00 | -2 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | 19 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 768 106.00 | 726 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 647 613.00 | 26 371 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 884 950.00 | 24 639 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 664.00 | 1 731 912.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056 470.00 | 187 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 460.00 | 1 116 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 711.00 | 1 303 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 7 224 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | 5 519 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 075.00 | 51 748.00 | 12 744 507.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 417.00 | 48 186.00 | 251 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 137.00 | 521 247.00 | 32 834.00 | 1 677 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 554.00 | 569 433.00 | 32 834.00 | 1 929 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 563.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 51 372.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 258.00 | 60 092.00 | 3 669.00 | 139 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 537.00 | 76 558.00 | 69 537.00 | 76 558.00 |
6T Sur comptes clients | 118 007.00 | 191 504.00 | 54 646.00 | 254 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 545.00 | 268 062.00 | 124 183.00 | 331 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 291.00 | 328 154.00 | 143 340.00 | 471 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 328 154.00 | 124 183.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 955.00 | 286 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 769 248.00 | 3 769 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | ||
VB T. V. A. | 661 105.00 | 661 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 635 868.00 | 5 635 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 641.00 | 257 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 450.00 | 10 615 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 414.00 | 879 759.00 | 1 889 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 739.00 | 4 715 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 645 908.00 | 645 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 949.00 | 314 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 761 467.00 | 761 467.00 | ||
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 886.00 | 144 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 182.00 | 403 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 090.00 | 108 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 734.00 | 7 989 080.00 | 1 889 571.00 | 216 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||