CD DOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CD DOC SERVICES |
| Siren | 409874625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 711 |
| Numéro de Gestion | 1996B02725 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78530 Buc |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 569.00 | 325 308.00 | 301 262.00 | 388 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 108.00 | 17 108.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 765.00 | 26 263.00 | 2 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 841.00 | 980 456.00 | 143 384.00 | 155 495.00 |
CU Autres participations | 2 801.00 | 2 801.00 | 262 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 830.00 | 39 830.00 | 34 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 915.00 | 1 332 027.00 | 506 888.00 | 840 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 596.00 | 46 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 584.00 | 39 849.00 | 2 065 735.00 | 1 402 809.00 |
BZ Autres créances | 259 249.00 | 259 249.00 | 104 815.00 | |
CF Disponibilités | 958 656.00 | 958 656.00 | 880 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 672.00 | 246 672.00 | 253 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 616 757.00 | 39 849.00 | 3 576 909.00 | 2 641 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 672.00 | 1 371 875.00 | 4 083 796.00 | 3 482 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 995.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 136 095.00 | 1 136 095.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 894.00 | -28 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 038 901.00 | 1 702 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 422.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 422.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 1 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 644.00 | 545 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 614.00 | 745 398.00 | ||
EA Autres dettes | 9 457.00 | 4 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 866.00 | 463 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 044 895.00 | 1 760 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 796.00 | 3 482 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 895.00 | 1 760 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 306 916.00 | 1 306 916.00 | 1 462 879.00 | |
FG Production vendue services | 4 516 034.00 | 4 516 034.00 | 4 405 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 950.00 | 5 822 950.00 | 5 868 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 735.00 | 97 825.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 882 808.00 | 5 966 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 835.00 | 577 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 107.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 321.00 | 2 101 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 385.00 | 99 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 008 241.00 | 2 165 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 352.00 | 893 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 640.00 | 168 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 226.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 914 336.00 | 6 006 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 528.00 | -40 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 571.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 761.00 | |||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 524.00 | 33 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307 095.00 | 123 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 004.00 | 123 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 476.00 | 83 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 618.00 | 31 678.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 422.00 | 73 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 350.00 | 105 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 977.00 | 85 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 703.00 | 100 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 680.00 | 217 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 329.00 | -111 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 253.00 | 6 195 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 360.00 | 6 223 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 894.00 | -28 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 238.00 | 68 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 951.00 | 299 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 662.00 | 7 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 851.00 | 375 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | 1 152 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 079.00 | 42 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 990.00 | 1 838 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 933.00 | 138 375.00 | 325 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 456.00 | 274 472.00 | 36 208.00 | 1 006 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 389.00 | 412 846.00 | 36 208.00 | 1 332 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 422.00 | 19 422.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 16 226.00 | 14 377.00 | 39 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 16 226.00 | 14 377.00 | 39 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 421.00 | 16 226.00 | 33 799.00 | 39 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 226.00 | 14 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 830.00 | 39 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 059 502.00 | 2 059 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 078.00 | 137 078.00 | ||
VB T. V. A. | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
VP Divers | 212.00 | 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 672.00 | 246 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 335.00 | 2 565 423.00 | 85 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 644.00 | 540 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 832.00 | 204 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 636.00 | 304 636.00 | ||
VW T.V.A. | 455 306.00 | 455 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 866.00 | 516 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 895.00 | 2 044 895.00 | ||