A ET A - MADER
Dépôt
| Dénomination | A ET A - MADER |
| Siren | 409886496 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26402 |
| Numéro de Gestion | 1996B01349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 120 874.00 | 48 349.00 | 72 524.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 678.00 | 619 715.00 | 105 962.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 112 529.00 | 1 276.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 606.00 | 40 606.00 | ||
AP Constructions | 94 883.00 | 30 195.00 | 64 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 064.00 | 310 400.00 | 281 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 833.00 | 274 120.00 | 177 712.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
CU Autres participations | 39 049 543.00 | 6 367 626.00 | 32 681 918.00 | |
BF Prêts | 4 287 109.00 | 4 287 109.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 541.00 | 73 541.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 552 985.00 | 7 762 935.00 | 37 790 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 793.00 | 457 793.00 | ||
BZ Autres créances | 14 274 103.00 | 5 026 218.00 | 9 247 885.00 | |
CF Disponibilités | 7 129 240.00 | 7 129 240.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 871 145.00 | 5 026 218.00 | 16 844 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 424 129.00 | 12 789 153.00 | 54 634 976.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | |||
DG Autres réserves | 753 345.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 786 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 867.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 063.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 110 190.00 | |||
DN Avances conditionnées | 826 673.00 | |||
DO TOTAL (II) | 826 673.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 947.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 947.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 733 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | |||
EA Autres dettes | 2 040 178.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 697 166.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 634 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 955 754.00 | 175 284.00 | 2 131 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 754.00 | 175 284.00 | 2 131 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 92 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 211.00 | |||
FQ Autres produits | 552 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 812.00 | |||
FY Salaires et traitements | 694 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 217.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 461.00 | |||
GE Autres charges | 22 622.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 516.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 012.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 316 745.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204 742.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521 488.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 935 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 239 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -718 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -554 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 206.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 299.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 222.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 867.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 125.00 | 45 426.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 023.00 | 14 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 723.00 | 45 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 994 864.00 | 2 415 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198 735.00 | 2 521 187.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 060.00 | 154 411.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 1 141 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 410 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 943.00 | 45 552 979.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 718.00 | 10 456.00 | 17 262.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639.00 | 692.00 | 947.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 367 625.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 226 217.00 | 2 800 000.00 | 5 026 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458 833.00 | 2 935 009.00 | 11 393 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 488 190.00 | 2 935 009.00 | 11 148.00 | 11 412 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 287 109.00 | 4 287 109.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 73 541.00 | 73 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 793.00 | 457 793.00 | ||
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | ||
VP Divers | 25 183.00 | 25 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 242 533.00 | 14 242 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102 553.00 | 19 029 012.00 | 73 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733 333.00 | 2 366 843.00 | 14 366 489.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 314 839.00 | 10 314 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 978.00 | 341 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | ||
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 958.00 | 53 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 576.00 | 1 998 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 697 160.00 | 19 330 670.00 | 14 366 489.00 | |