FIVES MACHINING
Dépôt
| Dénomination | FIVES MACHINING |
| Siren | 409893443 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1962 |
| Numéro de Gestion | 1996B00196 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 47 014.00 | 47 014.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 464.00 | 1 724 776.00 | 1 002 688.00 | 1 183 997.00 |
AH Fonds commercial | 153 472.00 | 103 472.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 13 008.00 | 45 491.00 | |
AN Terrains | 87 998.00 | 87 998.00 | 87 998.00 | |
AP Constructions | 2 939 726.00 | 1 785 663.00 | 1 154 063.00 | 1 332 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628 809.00 | 3 834 057.00 | 3 794 752.00 | 836 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 923.00 | 1 929 295.00 | 717 628.00 | 1 183 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 777 097.00 | 1 777 097.00 | 1 565 849.00 | |
CU Autres participations | 768 717.00 | 768 717.00 | 768 717.00 | |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 146 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 626.00 | 31 626.00 | 30 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 103 493.00 | 9 559 696.00 | 9 543 797.00 | 7 231 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 191.00 | 91 191.00 | 76 726.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 805 037.00 | 692 032.00 | 2 113 005.00 | 7 110 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 572 713.00 | 2 009 032.00 | 3 563 681.00 | 3 561 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892 589.00 | 892 589.00 | 149 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043 215.00 | 413 292.00 | 24 629 923.00 | 30 891 557.00 |
BZ Autres créances | 3 461 632.00 | 3 461 632.00 | 5 560 761.00 | |
CF Disponibilités | 98 663.00 | 98 663.00 | 78 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 274.00 | 179 274.00 | 72 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 144 314.00 | 3 114 356.00 | 35 029 958.00 | 47 500 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 255 588.00 | 12 674 052.00 | 44 581 537.00 | 54 731 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 205 446.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 220 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 035 483.00 | -10 371 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390 353.00 | -8 989 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 402 542.00 | -4 207 104.00 | ||
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | ||
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 331 714.00 | 1 373 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 430 132.00 | 5 395 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 761 846.00 | 6 769 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 724.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 333 269.00 | 15 114 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 493.00 | 14 464 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983 518.00 | 5 118 972.00 | ||
EA Autres dettes | 11 378 866.00 | 16 269 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 068 145.00 | 51 853 396.00 | ||
ED (V) | 32 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 581 537.00 | 54 731 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 624 707.00 | 14 037 748.00 | 31 662 455.00 | 52 643 114.00 |
FG Production vendue services | 3 935 603.00 | 2 983 263.00 | 6 918 866.00 | 7 728 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560 310.00 | 17 021 011.00 | 38 581 322.00 | 60 372 022.00 |
FM Production stockée | -3 897 520.00 | -1 080 609.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 715 895.00 | 1 201 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 723.00 | 58 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 085 766.00 | 8 715 920.00 | ||
FQ Autres produits | 154 364.00 | 275 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 667 551.00 | 69 542 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 274.00 | 47 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 607 242.00 | 31 205 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 464 188.00 | 34 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 888 339.00 | 10 655 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 215.00 | 1 323 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 865 980.00 | 16 107 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 600 849.00 | 6 720 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 027 540.00 | 2 421 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 182.00 | 578 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 648.00 | 2 101 452.00 | ||
GE Autres charges | 1 035 986.00 | 986 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 996 162.00 | 72 181 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 328 611.00 | -2 638 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 370 660.00 | 1 423 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 850.00 | 7 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 064.00 | |||
GN Différences positives de change | 851 912.00 | 102 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 224 422.00 | 1 537 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 966.00 | 124 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 128 978.00 | 283 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 295 726.00 | 407 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 928 696.00 | 1 129 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 399 915.00 | -1 508 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472 000.00 | 26 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907 000.00 | 33 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383 361.00 | 3 870 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 927.00 | 14 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | 4 005 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 288.00 | 7 890 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 288.00 | -7 856 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 850.00 | -375 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 798 973.00 | 71 114 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 189 326.00 | 80 104 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390 353.00 | -8 989 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 000.00 | 115 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533 000.00 | 3 706 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 569 000.00 | 3 823 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 2 940 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 000.00 | 15 082 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 083 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 287 000.00 | 19 105 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 000.00 | 98 000.00 | 1 875 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 000.00 | 98 000.00 | 1 875 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 941 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 112 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 43 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 665 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934 000.00 | 2 341 000.00 | 4 512 000.00 | 4 762 000.00 |
06 aucun libellé | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 035 000.00 | 888 000.00 | 222 000.00 | 2 701 000.00 |
6T Sur comptes clients | 409 000.00 | 4 000.00 | 413 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 000.00 | 892 000.00 | 222 000.00 | 3 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513 000.00 | 3 233 000.00 | 4 734 000.00 | 8 011 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 096 000.00 | -2 299 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 000.00 | -2 435 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 312 000.00 | 281 000.00 | 32 000.00 | |
UX Autres créances clients | 25 043 000.00 | 24 573 000.00 | 470 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 000.00 | 323 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 000.00 | 3 123 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997 000.00 | 28 495 000.00 | 502 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 000.00 | 10 372 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983 000.00 | 4 983 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378 000.00 | 11 378 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 733 000.00 | 26 733 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 000.00 | |||