SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT-SFA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT-SFA |
| Siren | 409966645 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107370 |
| Numéro de Gestion | 1996B15484 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026 506.00 | 8 008 890.00 | 1 017 617.00 | 1 156 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 | |
AP Constructions | 38 100.00 | 29 099.00 | 9 001.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139 526.00 | 19 272 576.00 | 866 950.00 | 723 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330 295.00 | 7 818 601.00 | 14 511 694.00 | 15 991 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 553.00 | 1 375 553.00 | 929 527.00 | |
CU Autres participations | 45 503 512.00 | 16 441 651.00 | 29 061 861.00 | 24 128 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 039 537.00 | 17 039 537.00 | 17 919 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 406 891.00 | 406 891.00 | 382 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 607 601.00 | 51 570 816.00 | 70 036 785.00 | 66 990 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483 415.00 | 8 483 415.00 | 7 642 717.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 223.00 | 2 247 223.00 | 1 383 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 526.00 | 91 526.00 | 71 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 064 113.00 | 18 234.00 | 24 045 879.00 | 21 571 487.00 |
BZ Autres créances | 14 541 046.00 | 14 541 046.00 | 11 751 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 13 292 183.00 | 13 292 183.00 | 20 351 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 | 1 739 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 115 786.00 | 18 234.00 | 64 097 552.00 | 64 510 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 179.00 | 131 179.00 | 239 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 854 565.00 | 51 589 050.00 | 134 265 515.00 | 131 740 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 039 537.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | 5 560 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | ||
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | 30 844 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 859 077.00 | 43 422 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472 934.00 | 9 436 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 108 566.00 | 97 635 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 193 966.00 | 2 240 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 277 334.00 | 1 143 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 471 300.00 | 3 383 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110 737.00 | 17 109 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | 2 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 533.00 | 8 985 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 789.00 | 2 533 724.00 | ||
EA Autres dettes | 2 122 508.00 | 2 036 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 541 899.00 | 30 666 766.00 | ||
ED (V) | 143 750.00 | 54 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 265 515.00 | 131 740 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 269.00 | 13 562 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 521 519.00 | 65 160 619.00 | 91 682 139.00 | 91 478 041.00 |
FG Production vendue services | 1 958 220.00 | 2 528 021.00 | 4 486 241.00 | 4 934 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 479 739.00 | 67 688 640.00 | 96 168 380.00 | 96 412 860.00 |
FM Production stockée | 863 449.00 | 208 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 504.00 | 6 557.00 | ||
FQ Autres produits | 525 451.00 | 389 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 644 783.00 | 97 017 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 477.00 | 478 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 888 577.00 | 35 586 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -840 697.00 | -401 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 493 347.00 | 31 767 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 193.00 | 1 091 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 804 192.00 | 3 647 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 816 164.00 | 2 578 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 073 211.00 | 3 266 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 295.00 | 7 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 045.00 | 474 600.00 | ||
GE Autres charges | 256 418.00 | 489 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 253 222.00 | 78 985 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 391 561.00 | 18 032 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 367 010.00 | 2 133 790.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 279.00 | 9 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 291.00 | 16 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 240 374.00 | 2 691 535.00 | ||
GN Différences positives de change | 74 579.00 | 85 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 740 532.00 | 4 937 338.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 966.00 | 4 629 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 531 613.00 | 2 958 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 185 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 821 203.00 | 7 587 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 080 671.00 | -2 649 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 310 889.00 | 15 382 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 816.00 | 40 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 816.00 | 41 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 554.00 | 22 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 421.00 | 1 056 978.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 975.00 | 1 079 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 159.00 | -1 037 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698 796.00 | 4 907 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 762 131.00 | 101 995 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 289 196.00 | 92 559 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 472 934.00 | 9 436 659.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 743.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545 015.00 | 232 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596 197.00 | 2 561 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 871 920.00 | 9 097 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 013 132.00 | 11 890 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 14 774 187.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 915.00 | 43 883 474.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 019 159.00 | 62 949 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 296 089.00 | 121 607 601.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640 531.00 | 368 359.00 | 8 008 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940 322.00 | 2 704 852.00 | 524 896.00 | 27 120 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580 852.00 | 3 073 211.00 | 524 896.00 | 35 129 165.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 131 179.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 277 334.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 972 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 383 663.00 | 1 328 011.00 | 2 240 374.00 | 2 471 300.00 |
06 aucun libellé | 14 441 651.00 | 2 000 000.00 | 16 441 651.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 5 295.00 | 761.00 | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455 351.00 | 2 005 295.00 | 761.00 | 16 459 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839 014.00 | 3 333 306.00 | 2 241 135.00 | 18 931 185.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 039 537.00 | 17 039 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 406 891.00 | 406 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | 25 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 625 189.00 | 23 625 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
VB T. V. A. | 895 652.00 | 895 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 322 722.00 | 7 322 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151 052.00 | 6 151 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930 689.00 | 56 523 798.00 | 406 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 108 730.00 | 2 013 993.00 | 12 214 035.00 | 880 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 533.00 | 9 270 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 864 880.00 | 864 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 741.00 | 953 741.00 | ||
VW T.V.A. | 44 184.00 | 44 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 983.00 | 151 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 508.00 | 2 122 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 526 998.00 | 15 432 262.00 | 12 214 035.00 | 880 702.00 |