ESPACEO
Dépôt
| Dénomination | ESPACEO |
| Siren | 409984846 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30372 |
| Numéro de Gestion | 2009B08010 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 014.00 | 52 963.00 | 14 051.00 | 22 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106.00 | 41 164.00 | 3 942.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 67 183.00 | 5 278.00 | 8 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 937 248.00 | 38 202 669.00 | 40 734 579.00 | 44 035 209.00 |
BF Prêts | 125 603.00 | 125 603.00 | 110 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 377 433.00 | 38 363 980.00 | 41 013 453.00 | 44 188 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | 6 864.00 | 23 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 068.00 | 328 621.00 | 1 517 447.00 | 1 171 007.00 |
BZ Autres créances | 1 406 429.00 | 1 406 429.00 | 1 356 113.00 | |
CF Disponibilités | 10 905 856.00 | 10 905 856.00 | 10 385 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 165 217.00 | 328 621.00 | 13 836 596.00 | 12 936 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 542 650.00 | 38 692 600.00 | 54 850 050.00 | 57 124 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 304 980.00 | 3 304 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 26 282.00 | ||
DG Autres réserves | 499 365.00 | 499 365.00 | ||
DH Report à nouveau | 615 940.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 092.00 | 648 358.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 190 455.00 | 16 417 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 069 347.00 | 20 896 878.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 246 546.00 | 5 246 546.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 246 546.00 | 5 246 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 919.00 | 83 711.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 422 577.00 | 1 952 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 610 496.00 | 2 036 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191 698.00 | 22 484 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 912.00 | 820 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 826.00 | 3 459 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 283.00 | 1 379 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | 183 365.00 | ||
EA Autres dettes | 443 831.00 | 537 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 590.00 | 79 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 923 660.00 | 28 944 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 850 050.00 | 57 124 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 391 335.00 | 4 391 335.00 | 7 049 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 335.00 | 4 391 335.00 | 7 049 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 455 560.00 | 8 979 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 550.00 | 1 323 625.00 | ||
FQ Autres produits | 1 238 687.00 | 1 345 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 261 131.00 | 18 697 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 976 375.00 | 7 109 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 743.00 | 304 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 611 709.00 | 3 478 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 920.00 | 1 050 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 480 404.00 | 3 390 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 309.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 038.00 | 613 661.00 | ||
GE Autres charges | 3 762.00 | 167 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 688 261.00 | 16 115 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 572 870.00 | 2 582 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 100.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 100.00 | 10.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 095.00 | 2 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 175 180.00 | 1 289 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 176 275.00 | 1 292 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 173 175.00 | -1 292 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -600 305.00 | 1 289 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -213.00 | 145 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 495 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 264 231.00 | 18 697 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 324.00 | 18 049 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 092.00 | 648 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 894 550.00 | 160 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 796.00 | 144 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 072 360.00 | 305 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 054 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 377 433.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 899.00 | 8 064.00 | 52 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838 676.00 | 3 472 340.00 | 38 311 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883 576.00 | 3 480 404.00 | 38 363 980.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 187 919.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 965.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 210 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036 619.00 | 653 133.00 | 79 256.00 | 2 610 496.00 |
6T Sur comptes clients | 33 583.00 | 300 309.00 | 5 271.00 | 328 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 583.00 | 300 309.00 | 5 271.00 | 328 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 202.00 | 953 442.00 | 84 528.00 | 2 939 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 952 347.00 | 84 528.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 125 603.00 | 125 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 810 228.00 | 1 810 228.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 903.00 | 73 903.00 | ||
VB T. V. A. | 946 882.00 | 946 882.00 | ||
VP Divers | 30 268.00 | 30 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 346 128.00 | 346 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 101.00 | 3 252 497.00 | 255 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191 698.00 | 2 479 219.00 | 10 748 387.00 | 6 964 092.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 912.00 | 820 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 826.00 | 5 410 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 166.00 | 122 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 888.00 | 435 888.00 | ||
VW T.V.A. | 138 420.00 | 138 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 808.00 | 219 808.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 831.00 | 497 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 590.00 | 73 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 923 660.00 | 9 390 269.00 | 10 748 387.00 | 8 605 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281 079.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 139.00 | ||