CALDIC INGREDIENTS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC INGREDIENTS FRANCE |
| Siren | 410039424 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5691 |
| Numéro de Gestion | 2013B00112 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13340 Rognac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 12 198.00 | 1 424.00 | |
AP Constructions | 153 657.00 | 107 734.00 | 45 922.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 291.00 | 49 587.00 | 1 704.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 995.00 | 108 399.00 | 58 595.00 | 30 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 852.00 | 98 852.00 | 97 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 482 992.00 | 277 918.00 | 205 074.00 | 185 340.00 |
BT Marchandises | 3 446 299.00 | 177 792.00 | 3 268 507.00 | 4 197 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 527.00 | 112 787.00 | 3 264 739.00 | 4 368 235.00 |
BZ Autres créances | 303 203.00 | 303 203.00 | 2 345 665.00 | |
CF Disponibilités | 1 900 030.00 | 1 900 030.00 | 101 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 147.00 | 208 147.00 | 91 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 235 206.00 | 290 579.00 | 8 944 626.00 | 11 104 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 197.00 | 568 497.00 | 9 149 700.00 | 11 289 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 721 128.00 | 2 590 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 092.00 | 130 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 605 220.00 | 4 371 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 702.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 204 321.00 | 221 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 023.00 | 221 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 004.00 | 4 529 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 454.00 | 658 738.00 | ||
EA Autres dettes | 1 086 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 095 458.00 | 6 697 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 700.00 | 11 289 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 458.00 | 6 697 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 898 412.00 | 2 604 914.00 | 25 503 326.00 | 26 452 522.00 |
FG Production vendue services | 41 277.00 | 3 943.00 | 45 220.00 | 44 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 939 689.00 | 2 608 857.00 | 25 548 546.00 | 26 497 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 690.00 | 58 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 809 236.00 | 26 555 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 289 884.00 | 21 481 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 959 477.00 | -350 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 017.00 | 12 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 521 372.00 | 1 455 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 436.00 | 121 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 432 263.00 | 1 189 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 716.00 | 541 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 844.00 | 37 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 541.00 | 214 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 625.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 1 365 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 206 570.00 | 26 292 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 666.00 | 262 924.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 758.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 625.00 | 20 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 625.00 | 23 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 946.00 | 22 428.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 665.00 | 2 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 611.00 | 24 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 987.00 | -1 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 679.00 | 260 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 448.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 16 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 774.00 | 16 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 774.00 | 33 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 813.00 | 163 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 829 860.00 | 26 629 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 595 768.00 | 26 498 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 092.00 | 130 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 691.00 | 55 924.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 365 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 717.00 | 60 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | 1 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 415.00 | 61 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 992.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 1 424.00 | 12 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 301.00 | 40 419.00 | 265 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 074.00 | 41 844.00 | 277 918.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 321.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 244 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 625.00 | 244 702.00 | 17 304.00 | 449 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 278.00 | 177 792.00 | 208 278.00 | 177 792.00 |
6T Sur comptes clients | 113 455.00 | 749.00 | 1 417.00 | 112 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 733.00 | 178 541.00 | 209 695.00 | 290 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 358.00 | 423 243.00 | 226 999.00 | 739 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 541.00 | 226 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 852.00 | 98 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 782.00 | 122 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 254 745.00 | 3 254 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 756.00 | 63 756.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 607.00 | 67 607.00 | ||
VB T. V. A. | 145 900.00 | 145 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 147.00 | 208 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 729.00 | 3 888 877.00 | 98 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 004.00 | 3 410 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 596.00 | 230 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 554.00 | 283 554.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | ||
VW T.V.A. | 134 426.00 | 134 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 412.00 | 22 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 458.00 | 4 095 458.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 106 648.00 | 77 686.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 333.00 | 184 682.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 010.00 | 123 596.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 258.00 | 120 360.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 578.00 | 3 588.00 | ||
ST Autres comptes | 1 783 546.00 | 945 766.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 521 372.00 | 1 455 678.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 67 827.00 | 62 007.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 609.00 | 59 477.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 436.00 | 121 484.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 843 161.00 | 2 370 642.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 244.00 | 2 136 979.00 | ||