Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS |
| Siren | 410049795 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10818 |
| Numéro de Gestion | 1996B00678 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 15 939.00 | 3 119.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 884 875.00 | 884 875.00 | ||
AN Terrains | 281 999.00 | 281 999.00 | 282 000.00 | |
AP Constructions | 4 104 529.00 | 3 907 725.00 | 196 803.00 | 253 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558 008.00 | 30 439 442.00 | 1 118 565.00 | 1 302 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 686.00 | 494 686.00 | 541 717.00 | |
BF Prêts | 135 965.00 | 135 965.00 | 115 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 479 793.00 | 35 247 984.00 | 2 231 809.00 | 2 500 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 532.00 | 561 096.00 | 763 436.00 | 1 026 001.00 |
BN En cours de production de biens | 648 275.00 | 12 900.00 | 635 375.00 | 993 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 913.00 | 241 471.00 | 214 441.00 | 212 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 150.00 | 118 150.00 | 255 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 221.00 | 35 018.00 | 761 203.00 | 220 809.00 |
BZ Autres créances | 2 023 979.00 | 2 023 979.00 | 3 637 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 073.00 | 850 487.00 | 4 566 585.00 | 6 396 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 896 867.00 | 36 098 471.00 | 6 798 395.00 | 8 897 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 802.00 | 428 802.00 | ||
DG Autres réserves | 1 955 836.00 | 1 955 836.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 834 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 284.00 | -3 834 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 424 955.00 | 450 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 436.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 045 356.00 | 4 449 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 121 792.00 | 4 449 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 859.00 | 117 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 547.00 | 2 694 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 151.00 | 1 186 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 101 558.00 | 3 997 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 395.00 | 8 897 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 699.00 | 3 880 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 213 428.00 | 8 511 851.00 | 13 725 280.00 | 20 342 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 428.00 | 8 511 851.00 | 13 725 280.00 | 20 342 087.00 |
FM Production stockée | -235 871.00 | 177 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 374.00 | 1 016 387.00 | ||
FQ Autres produits | 40 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 190 783.00 | 21 535 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 718.00 | 1 469 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 317 827.00 | 4 434 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 597.00 | -28 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 977 007.00 | 8 479 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 622.00 | 460 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 120 425.00 | 4 623 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 674 814.00 | 2 015 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 311.00 | 991 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 487.00 | 625 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 982.00 | 200 540.00 | ||
GE Autres charges | 208 961.00 | 270 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 049 755.00 | 23 542 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 858 972.00 | -2 006 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | |||
GN Différences positives de change | 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 764.00 | 25 888.00 | ||
GS Différences négatives de change | 272.00 | 1 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 036.00 | 27 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 036.00 | -27 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 875 008.00 | -2 034 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 407.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 889.00 | 1 800 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 296.00 | 1 800 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 800 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 803.00 | 21 536 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 544 088.00 | 25 370 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 284.00 | -3 834 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 109.00 | 56 593.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 201 902.00 | 270 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776 744.00 | 112 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 976.00 | 20 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 796 655.00 | 132 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 586.00 | 36 439 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 586.00 | 37 479 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 849.00 | 1 967.00 | 900 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 597 002.00 | 829 234.00 | 425 178.00 | 33 901 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495 851.00 | 831 201.00 | 425 178.00 | 33 901 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 045 356.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449 319.00 | 171 983.00 | 499 509.00 | 4 121 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 800 000.00 | 453 890.00 | 1 346 110.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 604 827.00 | 815 469.00 | 604 827.00 | 815 469.00 |
6T Sur comptes clients | 20 930.00 | 35 018.00 | 20 930.00 | 35 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 756.00 | 850 487.00 | 1 079 646.00 | 2 196 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875 075.00 | 1 022 470.00 | 1 579 155.00 | 6 318 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 022 470.00 | 1 125 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 453 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 135 965.00 | 135 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 796 222.00 | 796 222.00 | ||
VP Divers | 372 368.00 | 372 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 501 282.00 | 1 297 843.00 | 203 439.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 329.00 | 150 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 836.00 | 2 666 762.00 | 340 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 547.00 | 2 833 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 137.00 | 597 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 508.00 | 553 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 699.00 | 4 003 699.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||