POURQUOI PAS LA LUNE
Dépôt
| Dénomination | POURQUOI PAS LA LUNE |
| Siren | 410081772 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85376 |
| Numéro de Gestion | 1999B00898 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 061 890.00 | 55 059 390.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 863.00 | 63 863.00 | 268 809.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 997.00 | 326 149.00 | 3 848.00 | 7 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 880.00 | 877 107.00 | 82 773.00 | 97 068.00 |
CU Autres participations | 109 455.00 | 3 200.00 | 106 255.00 | 26 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 394.00 | 100 394.00 | 125 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 625 479.00 | 56 265 845.00 | 359 634.00 | 527 608.00 |
BP En cours de production de services | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 | 2 214 556.00 | |
BZ Autres créances | 274 836.00 | 274 836.00 | 763 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 295.00 | 2 066 295.00 | 1 066 299.00 | |
CF Disponibilités | 2 050 007.00 | 2 050 007.00 | 2 153 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 395.00 | 176 395.00 | 149 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 862 631.00 | 5 862 631.00 | 6 347 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 488 110.00 | 56 265 845.00 | 6 222 265.00 | 6 874 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 668.00 | 46 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 545 875.00 | 545 875.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 225 997.00 | 4 067 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 161 153.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 250.00 | 158 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 925 574.00 | 5 026 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 530.00 | 191 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 530.00 | 191 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 031.00 | 235 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 796.00 | 667 003.00 | ||
EA Autres dettes | 5 659.00 | 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 675.00 | 754 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 077 160.00 | 1 656 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 265.00 | 6 874 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 838 112.00 | 4 971 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 112.00 | 4 971 125.00 | ||
FM Production stockée | 17 150.00 | -13 540.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 817 371.00 | 2 335 671.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 172 500.00 | 309 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 185.00 | 2 285 043.00 | ||
FQ Autres produits | 56 532.00 | 107 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 877 849.00 | 9 995 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 948 885.00 | 2 616 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 159.00 | 148 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 361 119.00 | 2 849 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 573.00 | 1 533 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 064 647.00 | 2 393 189.00 | ||
GE Autres charges | 319 517.00 | 412 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 887 900.00 | 9 953 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 051.00 | 41 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 123.00 | 30 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 988.00 | 7 603.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 806.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 917.00 | 42 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GS Différences négatives de change | 62.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 843.00 | 42 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 792.00 | 83 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | 78 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 83 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | 39 891.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 654.00 | 29 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 501.00 | 75 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 061.00 | 7 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 854.00 | -70 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 205.00 | 10 120 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 621.00 | 9 959 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 585.00 | 161 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 308 382.00 | 2 086 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 959.00 | 28 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 608.00 | 82 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 812 950.00 | 2 197 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 809.00 | 55 125 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 865.00 | 1 289 876.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | 209 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 976.00 | 56 625 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 037 072.00 | 2 022 317.00 | 55 059 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 068.00 | 42 330.00 | 84 143.00 | 1 203 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 282 141.00 | 2 064 647.00 | 84 143.00 | 56 262 645.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 219 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 876.00 | 27 654.00 | 219 530.00 | |
06 aucun libellé | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 195 076.00 | 27 654.00 | 222 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 394.00 | 9 650.00 | 90 744.00 | |
UX Autres créances clients | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 747.00 | 62 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 421.00 | 161 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 714.00 | 40 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 395.00 | 176 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 573.00 | 1 738 829.00 | 90 744.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 60 203.00 | 19 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 031.00 | 148 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 912.00 | 177 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 883.00 | 368 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 001.00 | 220 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 675.00 | 76 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 160.00 | 1 057 364.00 | 19 797.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||