DEMO INJECTION
Dépôt
| Dénomination | DEMO INJECTION |
| Siren | 410125124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 9395 |
| Numéro de Gestion | 1999B50323 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 053.00 | 497 604.00 | 8 450.00 | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | ||
AP Constructions | 1 462 635.00 | 1 079 626.00 | 383 009.00 | 465 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 805 951.00 | 13 478 643.00 | 7 327 308.00 | 7 923 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 498.00 | 628 470.00 | 222 028.00 | 250 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 235.00 | 460 235.00 | 296 237.00 | |
AX Avances et acomptes | 164 135.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 897 756.00 | 19 495 568.00 | 8 402 188.00 | 9 120 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 515.00 | 232 132.00 | 814 383.00 | 621 279.00 |
BN En cours de production de biens | 249 146.00 | 249 146.00 | 73 197.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 328 286.00 | 499 810.00 | 1 828 476.00 | 1 685 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 795.00 | 178 795.00 | 216 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123 010.00 | 122 498.00 | 14 000 513.00 | 15 415 657.00 |
BZ Autres créances | 4 761 260.00 | 4 761 260.00 | 7 787 260.00 | |
CF Disponibilités | 369 110.00 | 369 110.00 | 4 056 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 492.00 | 110 492.00 | 99 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 166 615.00 | 854 440.00 | 22 312 175.00 | 29 954 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 306.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 064 372.00 | 20 350 008.00 | 30 714 364.00 | 39 077 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 373 830.00 | 5 373 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 537 383.00 | 537 383.00 | ||
DG Autres réserves | 3 083 173.00 | 3 083 173.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 678 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 568.00 | -3 678 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 263 354.00 | 5 315 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 274.00 | 203 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 274.00 | 203 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 608.00 | 3 570 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 868.00 | 6 601 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 081.00 | 1 406 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 656.00 | 402 715.00 | ||
EA Autres dettes | 4 274 733.00 | 21 244 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 374.00 | 305 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 258 319.00 | 33 530 650.00 | ||
ED (V) | 10 417.00 | 27 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 714 364.00 | 39 077 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 080 259.00 | 22 934 199.00 | 29 014 458.00 | 36 591 864.00 |
FG Production vendue services | 94 021.00 | 1 037 956.00 | 1 131 977.00 | 1 165 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 280.00 | 23 972 155.00 | 30 146 435.00 | 37 757 611.00 |
FM Production stockée | 169 969.00 | -3 563 962.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 2 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 574.00 | 1 661 950.00 | ||
FQ Autres produits | 2 172.00 | 4 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 853 400.00 | 35 862 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 658 650.00 | 8 539 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 363.00 | -234 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 622 466.00 | 18 701 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 809.00 | 633 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 558 213.00 | 5 596 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 997 761.00 | 2 242 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 539 614.00 | 1 356 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 828 693.00 | 930 574.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 274.00 | 128 908.00 | ||
GE Autres charges | 4 752.00 | 4 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 834 870.00 | 37 899 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 981 470.00 | -2 037 019.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 075.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 626.00 | 15 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306.00 | 1 434.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 168.00 | 73 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 101.00 | 94 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 417.00 | 145 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 581.00 | 41 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 349 998.00 | 188 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316 897.00 | -94 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 298 367.00 | -2 131 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 600 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | 13 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 756.00 | 22 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 650.00 | 635 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 360.00 | 1 882 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 746.00 | 516 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 106.00 | 2 399 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 544.00 | -1 763 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 255.00 | -218 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 269 150.00 | 36 592 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 321 718.00 | 40 271 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 568.00 | -3 678 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766 461.00 | 821 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 120 535.00 | 821 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 636.00 | 4 317 279.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 23 579 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 232.00 | 27 897 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333 640.00 | 10 825.00 | 35 636.00 | 4 308 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666 545.00 | 1 528 789.00 | 8 596.00 | 15 186 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000 185.00 | 1 539 614.00 | 44 232.00 | 19 495 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 055.00 | 182 274.00 | 203 055.00 | 182 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 055.00 | 182 274.00 | 203 055.00 | 182 274.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123 010.00 | 14 123 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 673 942.00 | 2 245 246.00 | 1 428 696.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 072.00 | 1 081 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 492.00 | 110 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 997 080.00 | 17 568 385.00 | 1 428 696.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 447 000.00 | 47 000.00 | 9 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 868.00 | 7 778 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 331.00 | 778 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 435.00 | 739 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 315.00 | 26 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 656.00 | 353 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 184 442.00 | 3 184 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 291.00 | 1 090 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 374.00 | 281 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 679 712.00 | 14 279 712.00 | 9 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 447 000.00 | |||