TALIESIN
Dépôt
| Dénomination | TALIESIN |
| Siren | 410129365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91075 |
| Numéro de Gestion | 1996B16156 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 9 231.00 | 7 052.00 | 4 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 173.00 | 275 173.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 456.00 | 9 231.00 | 436 225.00 | 158 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696 516.00 | 95 872.00 | 18 600 644.00 | 19 950 826.00 |
BZ Autres créances | 5 787 445.00 | 5 787 445.00 | 7 441 591.00 | |
CF Disponibilités | 4 830 089.00 | 4 830 089.00 | 132 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | 2 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 323 517.00 | 95 872.00 | 29 227 646.00 | 27 527 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 768 973.00 | 105 103.00 | 29 663 870.00 | 27 685 683.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 798 901.00 | 477 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 522.00 | 321 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 590.00 | 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 308.00 | 904 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 546.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 701.00 | 21 209 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476 191.00 | 4 200 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 2 739.00 | ||
EA Autres dettes | 771 963.00 | 887 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 391 562.00 | 26 781 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 663 870.00 | 27 685 683.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 957 771.00 | 21 957 771.00 | 20 814 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 957 771.00 | 21 957 771.00 | 20 814 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 265.00 | 67 490.00 | ||
FQ Autres produits | 5 054.00 | 52 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 024 089.00 | 20 934 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 977.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 748 619.00 | 17 823 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 437.00 | 191 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 782.00 | 1 155 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 696.00 | 478 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 235.00 | 88 488.00 | ||
GE Autres charges | 702 033.00 | 783 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 420 356.00 | 20 532 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 734.00 | 402 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | |||
GN Différences positives de change | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 111.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105.00 | 68.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 839.00 | 402 848.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 14 290.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 596.00 | 31 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 241.00 | 63 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 024 194.00 | 20 949 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 656 672.00 | 20 627 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 522.00 | 321 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 4 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 275 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 019.00 | 279 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 456.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 554.00 | 9 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 1 554.00 | 9 231.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 480.00 | 590.00 | |
6T Sur comptes clients | 112 902.00 | 44 235.00 | 61 265.00 | 95 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 902.00 | 44 235.00 | 61 265.00 | 95 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 012.00 | 44 715.00 | 61 265.00 | 96 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 235.00 | 61 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 480.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 275 173.00 | 275 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 280.00 | 111 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 585 236.00 | 18 585 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
VB T. V. A. | 3 515 346.00 | 3 515 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 226.00 | 2 268 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 768 602.00 | 24 768 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 701.00 | 21 050 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 494 583.00 | 494 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 266.00 | 298 266.00 | ||
VW T.V.A. | 3 668 866.00 | 3 668 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 052.00 | 160 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 911.00 | 611 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 266.00 | 86 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 391 562.00 | 26 391 562.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||