EGN HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | EGN HOTELLERIE |
| Siren | 410143770 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9899 |
| Numéro de Gestion | 2018B01685 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 343.00 | 30 543.00 | 6 801.00 | 13 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 386.00 | 50 274.00 | 40 112.00 | 19 842.00 |
BF Prêts | 10 628.00 | 10 628.00 | 10 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 072.00 | 80 817.00 | 164 255.00 | 150 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | 3 122.00 | 3 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 596.00 | 216 319.00 | 798 277.00 | 1 063 366.00 |
BZ Autres créances | 521 338.00 | 521 338.00 | 526 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 539 056.00 | 216 319.00 | 1 322 737.00 | 1 593 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 127.00 | 297 136.00 | 1 486 992.00 | 1 744 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 261 292.00 | 252 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 674.00 | 8 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 966.00 | 272 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 200.00 | 72 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 200.00 | 72 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | 21 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | 233 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 920.00 | 256 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 667.00 | 801 196.00 | ||
EA Autres dettes | 12 754.00 | 87 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 926 826.00 | 1 400 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 992.00 | 1 744 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 826.00 | 1 400 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 613.00 | 21 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 691 013.00 | 3 691 013.00 | 3 429 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 013.00 | 3 691 013.00 | 3 429 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 587.00 | 11 140.00 | ||
FQ Autres produits | 7 442.00 | 9 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 042.00 | 3 451 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 935.00 | 82 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852.00 | -1 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 478.00 | 262 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 222.00 | 126 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 501 214.00 | 2 410 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 307.00 | 489 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 947.00 | 24 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 53 200.00 | ||
GE Autres charges | 9 461.00 | 5 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 488 416.00 | 3 454 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 626.00 | -3 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 554.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 554.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304.00 | 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304.00 | 12 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 322.00 | 9 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 002.00 | 3 463 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 328.00 | 3 454 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 674.00 | 8 813.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 3 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 536.00 | 37 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 879.00 | 37 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 127 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 476.00 | 245 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 883.00 | 20 947.00 | 7 013.00 | 80 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 883.00 | 20 947.00 | 7 013.00 | 80 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 75 200.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 75 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 200.00 | 3 000.00 | 75 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 216 319.00 | 216 319.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 319.00 | 216 319.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 288 519.00 | 3 000.00 | 291 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 014 596.00 | 1 014 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VB T. V. A. | 33 035.00 | 33 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 480 534.00 | 480 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 562.00 | 1 546 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 920.00 | 166 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 977.00 | 292 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 111.00 | 127 111.00 | ||
VW T.V.A. | 232 549.00 | 232 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 030.00 | 59 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 826.00 | 926 826.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | |||