FESTA 2000 FIRST
Dépôt
| Dénomination | FESTA 2000 FIRST |
| Siren | 410157952 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6223 |
| Numéro de Gestion | 1996B00691 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45190 BEAUGENCY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 382.00 | 212 360.00 | 73 022.00 | 72 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 654.00 | 66 837.00 | 29 817.00 | 32 252.00 |
CU Autres participations | 21 960.00 | 21 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | 7 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 098.00 | 297 168.00 | 147 930.00 | 127 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 528.00 | 156 528.00 | 143 542.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 628.00 | 186 628.00 | 168 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | 580.00 | 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 022.00 | 19 793.00 | 208 229.00 | 208 599.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | 9 543.00 | 40 017.00 | 47 481.00 |
CF Disponibilités | 120 307.00 | 120 307.00 | 183 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | 29 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 935.00 | 29 336.00 | 724 599.00 | 782 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 033.00 | 326 504.00 | 872 529.00 | 909 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 426 141.00 | 437 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 58 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46.00 | |||
DL TOTAL (I) | 586 592.00 | 650 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | 1 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 78 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 657.00 | 125 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 34 677.00 | ||
EA Autres dettes | 16 199.00 | 17 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 285 937.00 | 259 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 529.00 | 909 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 842.00 | 259 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 235 976.00 | 161.00 | 236 137.00 | 302 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 398.00 | 2 390.00 | 1 381 787.00 | 1 389 435.00 |
FG Production vendue services | 160 988.00 | 271.00 | 161 258.00 | 178 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 362.00 | 2 821.00 | 1 779 183.00 | 1 871 304.00 |
FM Production stockée | 17 707.00 | 19 095.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 002.00 | 3 059.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 194.00 | 1 896 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 011.00 | 156 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 454.00 | 359 866.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 987.00 | -11 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 047.00 | 519 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 578.00 | 20 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 688.00 | 573 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 504.00 | 215 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 671.00 | 15 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288.00 | |||
GE Autres charges | 16 206.00 | 1 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 818 460.00 | 1 849 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 734.00 | 46 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 585.00 | 1 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 585.00 | 1 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 551.00 | -1 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 183.00 | 44 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 18 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 13 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 497.00 | 1 915 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 091.00 | 1 856 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 58 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 879.00 | 84 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | 2 841.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 004.00 | 21 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | 21 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 106.00 | 43 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 748.00 | 22 671.00 | 223.00 | 279 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 720.00 | 22 671.00 | 223.00 | 297 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 46.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 677.00 | 288.00 | 16 172.00 | 19 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 9 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220.00 | 288.00 | 16 172.00 | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 334.00 | 16 172.00 | 29 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288.00 | 16 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 179.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | |||
VB T. V. A. | 6 076.00 | |||
VC Groupe et associés | 34.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 777.00 | 297 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 752.00 | 12 657.00 | 40 095.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | ||
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 199.00 | 16 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 848.00 | 245 753.00 | 40 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 017.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||