DELLALUI
Dépôt
| Dénomination | DELLALUI |
| Siren | 410168819 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6220 |
| Numéro de Gestion | 1996B00449 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Miserey-Salines |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 357.00 | 126 357.00 | 126 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 973.00 | 335 253.00 | 7 720.00 | 2 353.00 |
AN Terrains | 47 697.00 | 46 887.00 | 810.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 1 932 724.00 | 1 757 816.00 | 174 909.00 | 203 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 111.00 | 1 602 040.00 | 4 071.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 492.00 | 641 062.00 | 107 431.00 | 145 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 658.00 | 81 658.00 | 50 486.00 | |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | ||
BF Prêts | 7 803.00 | 7 803.00 | 1 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 122.00 | 124 122.00 | 319 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 938.00 | 4 391 059.00 | 634 879.00 | 850 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 124.00 | 54 124.00 | 68 300.00 | |
BT Marchandises | 2 715 588.00 | 766 649.00 | 1 948 939.00 | 2 308 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 511.00 | 376 799.00 | 1 565 712.00 | 2 392 850.00 |
BZ Autres créances | 2 065 474.00 | 91 944.00 | 1 973 530.00 | 2 132 511.00 |
CF Disponibilités | 1 251 128.00 | 1 251 128.00 | 1 592 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | 135 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 105 996.00 | 1 235 392.00 | 6 870 605.00 | 8 629 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 663.00 | 663.00 | 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 598.00 | 5 626 451.00 | 7 506 147.00 | 9 480 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | 3 886 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -323 356.00 | -257 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 816.00 | -65 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 033 503.00 | 5 989 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 518.00 | 7 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 518.00 | 7 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | 1 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 459.00 | 325 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 997.00 | 2 401 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 775.00 | 703 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 954.00 | ||
EA Autres dettes | 44 559.00 | 39 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 448 463.00 | 3 472 567.00 | ||
ED (V) | 16 663.00 | 11 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 147.00 | 9 480 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 463.00 | 3 472 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 121 937.00 | 3 455 081.00 | 13 577 018.00 | 15 959 026.00 |
FG Production vendue services | 227 332.00 | 8 005.00 | 235 337.00 | 447 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 269.00 | 3 463 086.00 | 13 812 355.00 | 16 406 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 655.00 | 11 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 854.00 | 1 195 269.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 536 381.00 | 17 614 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 557 952.00 | 9 199 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 247 391.00 | -631 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 976.00 | 421 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 710 377.00 | 5 950 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 872.00 | 298 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 805 929.00 | 2 133 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 696.00 | 855 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 889.00 | 85 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 805.00 | 681 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 855.00 | |||
GE Autres charges | 23 571.00 | 123 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 436 313.00 | 19 118 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 899 932.00 | -1 504 328.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 036.00 | 1 280 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 349.00 | 3 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 077.00 | 2 924.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209.00 | 1 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 727.00 | 1 288 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 663.00 | 7 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 412.00 | 76 113.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 272.00 | 60 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 348.00 | 144 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 379.00 | 1 143 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 828 552.00 | -360 608.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 404.00 | 42 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 303 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 585.00 | 346 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 15 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 433.00 | 35 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 848.00 | 50 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 263.00 | 295 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 693.00 | 19 248 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 673 508.00 | 19 314 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955 816.00 | -65 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 673.00 | 20 037.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 943.00 | 8 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 221.00 | 51 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 192.00 | 5 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 355.00 | 65 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 4 416 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 092.00 | 139 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 875.00 | 5 025 938.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 233.00 | 3 021.00 | 335 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 718.00 | 82 868.00 | 37 782.00 | 4 047 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 951.00 | 85 889.00 | 37 782.00 | 4 383 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 676.00 | 7 518.00 | 7 676.00 | 7 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 002.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 654 935.00 | 766 649.00 | 654 935.00 | 766 649.00 |
6T Sur comptes clients | 386 158.00 | 21 156.00 | 30 516.00 | 376 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 348.00 | 106 404.00 | 91 944.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 443.00 | 787 805.00 | 791 855.00 | 1 243 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 119.00 | 795 323.00 | 799 531.00 | 1 250 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 794 660.00 | 694 181.00 | ||
UG ‐ Financières | 663.00 | 105 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 803.00 | 7 803.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 122.00 | -1.00 | 124 122.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 599.00 | 454 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 487 912.00 | 1 487 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
VB T. V. A. | 94 805.00 | 94 805.00 | ||
VP Divers | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 395.00 | 137 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 330.00 | 1 808 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 081.00 | 4 092 959.00 | 124 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 459.00 | 344 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 997.00 | 2 316 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 953.00 | 198 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 850.00 | 193 850.00 | ||
VW T.V.A. | 314 403.00 | 314 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 570.00 | 22 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 559.00 | 44 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 463.00 | 3 448 463.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | |||