NARESTE
Dépôt
| Dénomination | NARESTE |
| Siren | 410187843 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 918 |
| Numéro de Gestion | 2000B01185 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17470 Aulnay-de-Saintonge |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 5 374.00 | 811.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 896 280.00 | 1 280.00 | 895 000.00 | 895 000.00 |
AN Terrains | 30 598.00 | 28 071.00 | 2 527.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 966 225.00 | 646 007.00 | 320 219.00 | 389 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 278.00 | 321 513.00 | 73 764.00 | 90 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 910.00 | 392 322.00 | 129 589.00 | 160 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | 846.00 | 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | 10 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 085.00 | 1 394 567.00 | 1 431 518.00 | 1 553 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | |||
BT Marchandises | 819 611.00 | 819 611.00 | 855 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 968.00 | 20 968.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | 1 680.00 | 66 102.00 | 33 261.00 |
BZ Autres créances | 101 916.00 | 101 916.00 | 172 244.00 | |
CF Disponibilités | 179 809.00 | 179 809.00 | 43 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | 18 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 882.00 | 1 680.00 | 1 213 201.00 | 1 126 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 967.00 | 1 396 247.00 | 2 644 719.00 | 2 680 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 817 446.00 | 224 985.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904.00 | 198 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 746.00 | 22 499.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 364.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 364.00 | |||
DG Autres réserves | 13 837.00 | 485 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 735.00 | 179 715.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 5 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 114.00 | 1 120 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 572.00 | 654 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 124 342.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 117.00 | 528 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 197.00 | 219 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 31 035.00 | ||
EA Autres dettes | 134 077.00 | 1 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 331 605.00 | 1 559 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 719.00 | 2 680 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 143.00 | 1 443 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 237 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 793 706.00 | 11 793 706.00 | 11 665 159.00 | |
FD Production vendue biens | 961 526.00 | 961 526.00 | 884 002.00 | |
FG Production vendue services | 118 471.00 | 118 471.00 | 111 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 873 703.00 | 12 873 703.00 | 12 661 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 124.00 | 20 597.00 | ||
FQ Autres produits | 3 211.00 | 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 886 039.00 | 12 685 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 157 227.00 | 10 599 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 940.00 | 54 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 571.00 | 11 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 648 437.00 | 619 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 329.00 | 93 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 678.00 | 730 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 467.00 | 239 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 385.00 | 149 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 324.00 | |||
GE Autres charges | 6 359.00 | 2 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 622 563.00 | 12 500 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 476.00 | 184 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 029.00 | 11 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 122.00 | 11 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 911.00 | 11 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 911.00 | 11 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 211.00 | 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 687.00 | 185 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 512.00 | 59 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 801.00 | 63 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 332.00 | 47 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 927.00 | 47 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 126.00 | 15 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 826.00 | 21 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 962.00 | 12 760 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 227.00 | 12 580 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 735.00 | 179 715.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | 20 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 799.00 | 19 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 361.00 | 19 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 914 012.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 9 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 680.00 | 2 826 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 447.00 | 6 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 841.00 | 154 521.00 | 17 448.00 | 1 387 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 047.00 | 154 968.00 | 17 448.00 | 1 394 567.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 356.00 | 1 324.00 | 1 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 1 324.00 | 1 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 1 324.00 | 1 680.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 354.00 | 65 354.00 | ||
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 574.00 | 86 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 254.00 | 194 493.00 | 8 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 572.00 | 106 788.00 | 222 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 117.00 | 559 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 938.00 | 85 938.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 087.00 | 37 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 077.00 | 134 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 293.00 | 1 107 509.00 | 222 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 516.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 403.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 737.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 127.00 | |||
ST Autres comptes | 374 629.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 437.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 495.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 834.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 329.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734 949.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 285.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||