ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 410204390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52949 |
| Numéro de Gestion | 1996B16686 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 367 872.00 | 6 367 872.00 | 6 367 872.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300 098.00 | 3 077 566.00 | 222 532.00 | 356 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 265 827.00 | 1 265 827.00 | 676 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 394.00 | 1 642 297.00 | 114 097.00 | 511 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305 478.00 | 546 869.00 | 758 608.00 | 901 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 995 672.00 | 5 266 733.00 | 8 728 938.00 | 8 813 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 112.00 | 475 112.00 | 18 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796 219.00 | 14 796 219.00 | 17 436 704.00 | |
BZ Autres créances | 42 626.00 | 42 626.00 | 2 277 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 152 892.00 | 4 339.00 | 4 148 552.00 | 6 822 947.00 |
CF Disponibilités | 48 589 318.00 | 48 589 318.00 | 51 596 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 678 973.00 | 678 973.00 | 395 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 735 143.00 | 4 339.00 | 68 730 803.00 | 78 547 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 730 815.00 | 5 271 073.00 | 77 459 742.00 | 87 360 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 952 112.00 | 13 952 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 404.00 | 432 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 892 574.00 | 24 382 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307 020.00 | 10 022 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 908 159.00 | 53 113 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 510 716.00 | 5 526 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 510 716.00 | 5 526 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000 912.00 | 19 038 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016 710.00 | 9 677 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 242.00 | 4 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 040 866.00 | 28 720 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 459 742.00 | 87 360 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 844 069.00 | 28 304 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 159 184.00 | 115 264 245.00 | ||
FG Production vendue services | 2 599 003.00 | 4 145 431.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 758 187.00 | 119 409 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 745.00 | 370 297.00 | ||
FQ Autres produits | 2 145.00 | 13 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 563 079.00 | 119 793 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 265.00 | 28 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 066 504.00 | 85 519 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416 557.00 | 2 198 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 651 297.00 | 10 864 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 004 446.00 | 5 202 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 987 906.00 | 563 986.00 | ||
GE Autres charges | 760 073.00 | 122 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 945 050.00 | 104 499 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 618 028.00 | 15 294 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 278 437.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 771 246.00 | 365 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 540.00 | 82 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 919 326.00 | 933 843.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 036.00 | 16 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 775 149.00 | 1 676 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 794.00 | 127 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 926 242.00 | 771 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 102 695.00 | 914 796.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | 13 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 243 467.00 | 1 827 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -468 318.00 | -150 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 149 710.00 | 15 143 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 725.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 356.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 020.00 | 342 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610 026.00 | 4 778 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 889 310.00 | 121 470 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 582 290.00 | 111 447 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307 020.00 | 10 022 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 169.00 | 224 419.00 | 440 724.00 | 4 719 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 169.00 | 224 419.00 | 440 724.00 | 4 719 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 335 075.00 | 211 796.00 | 546 870.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 11 540.00 | 4 340.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 955.00 | 211 795.00 | 11 540.00 | 551 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 955.00 | 211 795.00 | 11 540.00 | 551 210.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 796 219.00 | 14 796 219.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 487.00 | 42 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 154 087.00 | 1 154 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 933.00 | 15 992 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000 912.00 | 17 000 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016 711.00 | 5 819 915.00 | 196 796.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 040 866.00 | 22 844 070.00 | 196 796.00 | |