MARE MAGNUM
Dépôt
| Dénomination | MARE MAGNUM |
| Siren | 410216345 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8563 |
| Numéro de Gestion | 1996B00429 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 227 000.00 | 227 000.00 | 227 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 12 367.00 | 1 825.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 57 492.00 | 11 400.00 | 7 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 642.00 | 69 859.00 | 240 783.00 | 235 267.00 |
BT Marchandises | 622 499.00 | 622 499.00 | 529 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 289.00 | 435.00 | 63 854.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | 13 573.00 | 12 372.00 | |
CF Disponibilités | 162 408.00 | 162 408.00 | 42 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | 3 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 865 430.00 | 435.00 | 864 995.00 | 612 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 072.00 | 70 294.00 | 1 105 778.00 | 847 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 700.00 | 152 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 464.00 | -40 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | 61 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 857.00 | 226 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 997.00 | 63 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 414.00 | 203 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 620.00 | 147 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 27 572.00 | ||
EA Autres dettes | 237 056.00 | 180 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 827 921.00 | 621 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 778.00 | 847 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 925.00 | 435 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 100 933.00 | 1 100 933.00 | 1 030 441.00 | |
FD Production vendue biens | -14 897.00 | -14 897.00 | -15 107.00 | |
FG Production vendue services | 20 020.00 | 20 020.00 | 13 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 056.00 | 1 106 056.00 | 1 028 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 397.00 | 118.00 | ||
FQ Autres produits | 594.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 048.00 | 1 028 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 526.00 | 742 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 637.00 | -30 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 151 091.00 | 151 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 4 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 004.00 | 72 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 294.00 | 27 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 1 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435.00 | |||
GE Autres charges | 401.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 548.00 | 970 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 499.00 | 57 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 411.00 | 7 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 411.00 | 7 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 411.00 | -7 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 089.00 | 50 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 762.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 10 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 048.00 | 1 040 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 363.00 | 978 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 685.00 | 61 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 118.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 371.00 | 8 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 929.00 | 8 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 3 205.00 | 69 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 654.00 | 3 205.00 | 69 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 435.00 | 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 435.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 245.00 | 63 245.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | ||
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 523.00 | 80 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 997.00 | 65 001.00 | 53 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 620.00 | 224 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 414.00 | 216 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 056.00 | 117 056.00 | 120 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 921.00 | 653 925.00 | 173 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 121.00 | 5 360.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 761.00 | 48 230.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | 13 720.00 | ||
ST Autres comptes | 72 679.00 | 79 004.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 091.00 | 151 314.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 256.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 4 438.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 4 694.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 782.00 | 159 657.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 842.00 | 156 413.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||