CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE |
| Siren | 410220032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21747 |
| Numéro de Gestion | 1996B02970 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78410 Aubergenville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 761.00 | 178 335.00 | 32 425.00 | 39 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 786.00 | 2 188 786.00 | 2 188 786.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
AN Terrains | 72 095.00 | 69 476.00 | 2 619.00 | 4 226.00 |
AP Constructions | 1 176 158.00 | 994 078.00 | 182 080.00 | 23 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 166.00 | 2 155 425.00 | 772 741.00 | 784 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 253.00 | 2 053 165.00 | 845 087.00 | 605 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 313.00 | 496 313.00 | 981 915.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 324.00 | |||
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 400.00 | |
BF Prêts | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 958.00 | 71 958.00 | 71 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 066 589.00 | 5 450 481.00 | 4 616 108.00 | 4 715 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 151.00 | 484 151.00 | 540 139.00 | |
BT Marchandises | 444.00 | 444.00 | 3 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | 653.00 | 43 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -446 675.00 | 216 041.00 | -662 716.00 | 942 823.00 |
BZ Autres créances | 454 062.00 | 454 062.00 | 1 266 892.00 | |
CF Disponibilités | 4 603.00 | 4 603.00 | 1 210 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 726.00 | 36 726.00 | 26 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 533 965.00 | 216 041.00 | 317 924.00 | 4 033 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 556.00 | 5 666 522.00 | 4 934 027.00 | 8 749 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 795.00 | 937 795.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 877.00 | 53 877.00 | ||
DG Autres réserves | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 854 042.00 | -2 553 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 210.00 | 141 994.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 229.00 | |||
DL TOTAL (I) | -397 274.00 | -1 300 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 896.00 | 100 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 483 676.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 527 572.00 | 125 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 256.00 | 599 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 426.00 | 6 060 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 619.00 | 144 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 727.00 | 1 141 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 558.00 | 882 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 313.00 | 963 272.00 | ||
EA Autres dettes | 488 297.00 | 131 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 803 736.00 | 9 923 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 034.00 | 8 749 015.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 392.00 | 10 392.00 | 22 322.00 | |
FG Production vendue services | 13 748 879.00 | 13 748 879.00 | 13 487 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 759 271.00 | 13 759 271.00 | 13 509 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 344 524.00 | 62 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 411.00 | 67 378.00 | ||
FQ Autres produits | 48 158.00 | 18 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 363 366.00 | 13 658 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413.00 | 7 671.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | -2 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 785 000.00 | 1 832 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 988.00 | -167 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 175 687.00 | 4 807 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 393.00 | 776 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 080 199.00 | 3 852 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 371 379.00 | 1 390 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 593.00 | 470 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 041.00 | 85 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 386.00 | 130 476.00 | ||
GE Autres charges | 54 899.00 | 43 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 068.00 | 13 226 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 374 297.00 | 431 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 435.00 | 60 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 435.00 | 60 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 435.00 | -60 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 309 862.00 | 370 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 037.00 | 228 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 859.00 | 228 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | -228 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 678.00 | 13 658 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 467.00 | 13 516 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 210.00 | 141 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 009.00 | 42 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 509.00 | 1 157 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 179.00 | 17 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 698.00 | 1 218 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 560.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 824 087.00 | 7 570 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 324.00 | 824 087.00 | 10 066 589.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 743.00 | 47 591.00 | 178 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 143.00 | 435 002.00 | 5 272 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 887.00 | 482 593.00 | 5 450 481.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 676.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 559.00 | 495 892.00 | 93 879.00 | 527 572.00 |
6T Sur comptes clients | 97 599.00 | 216 041.00 | 97 599.00 | 216 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 599.00 | 216 041.00 | 97 599.00 | 216 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 159.00 | 711 933.00 | 191 478.00 | 743 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 427.00 | 191 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 958.00 | 71 958.00 | ||
UX Autres créances clients | -446 675.00 | -446 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 630 715.00 | 630 715.00 | ||
VB T. V. A. | 220 416.00 | 220 416.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | ||
VP Divers | 58 659.00 | 58 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 875.00 | 118 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | 38 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 726.00 | 36 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 903.00 | 713 945.00 | 71 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 256.00 | 538 256.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 313.00 | 67 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 347.00 | 911 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 178.00 | 395 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 064.00 | 382 064.00 | ||
VW T.V.A. | 246 491.00 | 246 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 824.00 | 115 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 313.00 | 496 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 099 112.00 | 1 099 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 297.00 | 488 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 535.00 | 63 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 736.00 | 4 265 479.00 | 538 256.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | ||