TARADIS
Dépôt
| Dénomination | TARADIS |
| Siren | 410225601 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3741 |
| Numéro de Gestion | 1996B00239 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 464 831.00 | 251 613.00 | 213 218.00 | 259 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 336.00 | 247 306.00 | 72 030.00 | 107 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 42 809.00 | 26 770.00 | 4 436.00 |
CU Autres participations | 121 310.00 | 121 310.00 | 121 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 046.00 | 545 832.00 | 523 214.00 | 582 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | 4 432.00 | 4 061.00 | |
BT Marchandises | 145 027.00 | 145 027.00 | 157 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | 2 082.00 | |
BZ Autres créances | 204 922.00 | 204 922.00 | 221 200.00 | |
CF Disponibilités | 50 888.00 | 50 888.00 | 44 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | 2 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 768.00 | 408 768.00 | 430 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 814.00 | 545 832.00 | 931 982.00 | 1 013 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -216 292.00 | -236 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 19 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | -104 280.00 | -128 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 293.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 293.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 154.00 | 65 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 327.00 | 768 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 262.00 | 221 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | 68 316.00 | ||
EA Autres dettes | 1 813.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 036 261.00 | 1 124 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 982.00 | 1 013 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 261.00 | 1 124 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 154.00 | 65 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 285 022.00 | 3 285 022.00 | 3 396 824.00 | |
FG Production vendue services | 3 664.00 | 3 664.00 | 18 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 686.00 | 3 288 686.00 | 3 415 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 040.00 | 29 760.00 | ||
FQ Autres produits | 865.00 | 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 315 591.00 | 3 447 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 346 808.00 | 2 464 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 167.00 | 11 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 293.00 | 18 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372.00 | -814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 657.00 | 373 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 215.00 | 32 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 465.00 | 328 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 474.00 | 85 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 218.00 | 95 002.00 | ||
GE Autres charges | 1 677.00 | 4 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 602.00 | 3 413 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 989.00 | 33 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 164.00 | 10 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 164.00 | 10 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 164.00 | -10 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 825.00 | 23 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 813.00 | 10 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 813.00 | -3 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 591.00 | 3 453 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 579.00 | 3 433 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 19 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | 4 238.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 3 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 089.00 | 26 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 388.00 | 26 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 853 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 104.00 | 1 069 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 613.00 | 86 218.00 | 4 104.00 | 541 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 718.00 | 86 218.00 | 4 104.00 | 545 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 284.00 | 133 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 613.00 | 68 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 420.00 | 218 420.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 154.00 | 92 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 262.00 | 243 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | ||
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 624 327.00 | 624 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 261.00 | 1 036 261.00 | ||